合正（5381）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

合正 (5381) 股票走勢分析與操作建議

根據提供的 5381 合正股票最近 90 天 K 線圖，可以判斷未來數天至數週，股價預計將呈現緩步上漲的趨勢。此判斷基於以下幾點觀察： 首先，觀察近期的 K 線圖，尤其是在 2026 年 1 月中旬後，股價出現了明顯的止跌回升跡象。在 2026 年 1 月 20 日之後，股價不僅成功站穩在 MA5（5 日均線）與 MA20（20 日均線）之上，且 MA5 呈現向上穿越 MA20 的金叉形態，這通常被視為一個積極的買進訊號。 其次，儘管 2026 年 1 月 29 日（圖表最後交易日）股價出現小幅回落，但整體趨勢並未被破壞。當天的 K 線呈現上影線較長，但實體仍然收在 MA5 與 MA20 之上，且成交量相較於前幾日有明顯縮減，顯示賣壓並未持續增強，市場惜售情緒或已開始浮現。 再者，觀察成交量柱狀圖，在 2026 年 1 月初至 1 月中旬，股價上漲過程中伴隨著成交量的顯著放大，顯示市場對此波上漲的追價意願強烈，資金正在積極介入。雖然近期成交量有所回落，但若股價能維持在均線之上，且日後出現新的上漲動能時，成交量有望再次放大，形成健康的上升趨勢。

歷史走勢回顧與細節分析

檢視更早期的走勢，從 2025 年 8 月至 2025 年 12 月，合正股價整體呈現盤整下跌或小幅震盪的格局。股價長期在 MA5 與 MA20 之下運行，且兩條均線多呈現向下或走平的趨勢，顯示市場處於弱勢。在 2025 年 10 月下旬出現過一波小幅反彈，但隨即又回到盤整區間。 直到 2025 年 12 月底至 2026 年 1 月初，股價開始出現較為明顯的向上突破。在 2026 年 1 月 9 日，股價以一根長紅 K 線突破了 MA20 的壓力，並且成交量顯著放大，這標誌著一個重要的轉折點。隨後，MA5 開始加速上揚，並多次與 MA20 形成黃金交叉，印證了多頭趨勢的確立。 特別關注 2026 年 1 月 19 日，股價創下近期新高，但隨後兩日出現回檔，這屬於技術性回調，目的是為了消化前期的漲幅並積蓄新的上漲動能。觀察 2026 年 1 月 29 日的 K 線，雖然收黑，但股價仍在 30 元之上，且 MA5（約 32 元）與 MA20（約 29.5 元）的乖離度正在縮小，這有利於均線繼續向上發散。

未來目標價格區間預測

綜合以上分析，考量到近期量價配合的積極訊號，以及 MA5 金叉 MA20 的技術形態，預計合正股價在未來數週內有機會挑戰更高的價格區間。 基於圖表顯示的最高點約為 35.5 元，以及技術指標的向上動能，可以初步預測未來 1-3 週的目標價格區間為 **33.5 元至 36.5 元**。若能成功突破 36.5 元，則有機會進一步向上挑戰前期高點甚至創下新高。

操作建議：「合正 (5381) 可以買嗎？」

對於散戶投資人提出的「合正 (5381) 可以買嗎？」這個問題，基於目前的技術分析，可以給予**「可以考慮分批買進」**的建議，但需注意風險控管。 具體操作建議如下： 1. 買進時機： 考慮在股價回檔至 MA20（約 29.5 元）附近時，或者在股價再次放量站穩 31 元以上時，分批布局。避免在股價快速拉升時追高。 2. 資金配置： 散戶投資人應當控制單一股票的投資比例，不宜過度集中。確保即使判斷失誤，也不會對整體資產造成毀滅性打擊。 3. 設定停損： 設定明確的停損點是保護資金的重要手段。如果股價跌破 MA20，或者跌破 29 元的關鍵支撐位，則應考慮出場，避免進一步損失。 4. 設定停利： 當股價達到預期目標區間（例如 35 元）時，可以考慮部分獲利了結，鎖定利潤。若股價持續上漲，可將剩餘部分持股續抱，並適時調高停損點。 5. 關注基本面： 技術分析僅為參考，投資人仍應關注合正的基本面資訊，例如公司營收、獲利能力、產業前景等，以做出更全面的投資決策。 總結而言，合正 (5381) 在經歷了較長時間的盤整後，近期出現了明顯的技術面轉強跡象，顯示有潛在的上漲動能。因此，在嚴格執行風險控管的前提下，散戶投資人可以考慮適當介入。 **再次重申，基於圖表分析，預計合正 (5381) 股票未來數天至數週將呈現緩步上漲趨勢，目標價格區間預估在 33.5 元至 36.5 元。散戶投資人若考慮買進，建議分批布局，並嚴格執行停損停利策略，控制風險。**