台泥（1101）股票可以買嗎？K線圖AI分析回答目標合理價

台泥 (1101) 股票走勢分析

趨勢判斷與目標價區間

綜合圖表所示，台泥 (1101) 在過去 90 天的股價走勢顯示出震盪趨於穩定，並可能出現溫和上漲的跡象。雖然在 2025 年 10 月下旬至 11 月中旬曾經歷一波下跌，但隨後股價已止跌回穩，並在 11 月下旬至 12 月中旬呈現多空交織的盤整格局。MA5 (短期移動平均線) 已逐步上揚，且在 2025 年 12 月 15 日，MA5 位於 MA20 (長期移動平均線) 之上，且兩條均線皆呈現走平或微幅上揚的態勢，這通常預示著短期內股價可能獲得支撐並向上挑戰。成交量方面，在近期盤整期間，成交量並未出現異常放大或縮小，顯示市場情緒相對穩定。考量到均線的排列以及近期的股價結構，預期未來數天至數週，台泥股價有機會緩步向上挑戰近期盤整區間的上緣。

基於上述分析，預期未來目標價格區間為 22.8 元至 23.5 元。

詳細圖表分析

以下將詳細分析台泥 (1101) 在最近 90 天的股價走勢，包括 K 線、移動平均線 (MA5, MA20) 及成交量。

K 線圖分析

• 整體趨勢：從 2025 年 6 月下旬至 2025 年 8 月初，股價呈現明顯的下跌趨勢，從約 26.5 元一路下滑至 23 元附近。
• 中期盤整：在 2025 年 8 月初至 9 月下旬，股價進入一個相對橫盤整理的階段，股價在 23 元至 25 元之間波動。此期間出現多次漲跌互現的 K 線組合。
• 再次下跌：2025 年 9 月下旬至 11 月中旬，股價再度出現一波下跌，最低觸及 21 元附近。此階段綠色 K 線 (下跌) 顯著多於紅色 K 線 (上漲)。
• 止跌反彈與盤整：自 2025 年 11 月中旬開始，股價出現止跌跡象，並在 21 元至 23 元之間展開反彈與盤整。2025 年 11 月 25 日出現一根長紅 K 線，帶動股價向上。近期的 K 線（12 月初至 12 月 15 日）多為短 K 線，且在 22.5 元至 23 元之間拉鋸，顯示多空雙方在此價位區間的力量相對均衡，但價格並未出現明顯的向下突破。

移動平均線 (MA5, MA20) 分析

• 初期乖離：在 2025 年 6 月底至 8 月初的下跌趨勢中，MA5 位於 MA20 之下，且兩條均線均向下傾斜，顯示空方力量較強。
• 中期糾纏：在 2025 年 8 月初至 9 月下旬的盤整期，MA5 與 MA20 呈現糾纏狀態，時而 MA5 在 MA20 上方，時而 MA5 在 MA20 下方，且兩條均線均呈現走平趨勢，反映市場的不確定性。
• 再次分離：在 2025 年 9 月下旬至 11 月中旬的下跌波段，MA5 再次跌破 MA20，且兩條均線均向下運行，確認了下跌趨勢。
• 近期轉折跡象：自 2025 年 11 月下旬以來，MA5 開始向上彎曲，並且在 2025 年 12 月 15 日，MA5 (約 22.4 元) 已明顯位於 MA20 (約 22.1 元) 之上。MA20 亦由先前向下傾斜轉為走平，甚至有微幅上揚的跡象。此種「黃金交叉」或接近「黃金交叉」的形態，且均線呈現多頭排列的初期跡象，為股價的上漲提供了技術上的支持。

成交量分析

• 下跌初期：在 2025 年 6 月底至 8 月初的下跌過程中，成交量呈現不規則的放大與縮小，部分下跌日伴隨較大的成交量，顯示賣壓存在。
• 盤整期間：在 2025 年 8 月初至 9 月下旬的盤整期，成交量普遍較為平緩，並無異常的巨量出現，反映市場的觀望情緒。
• 再次下跌：在 2025 年 9 月下旬至 11 月中旬的下跌趨勢中，成交量時有放大，特別是在 10 月下旬和 11 月初，部分下跌日成交量有所增加，但不足以構成恐慌性拋售。
• 近期成交量：自 11 月中旬止跌以來，成交量整體呈現溫和放大的趨勢，尤其在 11 月 25 日出現一根較大的紅色柱狀圖，顯示有買盤介入。在近期的盤整階段（12 月初至 12 月 15 日），成交量相對穩定，沒有出現過度萎縮或暴增，這表明目前的盤整是健康的，並非由市場極端情緒所驅動。

操作建議

針對散戶投資人關於「台泥 (1101) 可以買嗎」的疑問，筆者認為：

可以考慮分批佈局，但需謹慎操作。

• 買點建議：
  • 逢低承接：考量到股價近期在 22.2 元至 22.8 元之間出現支撐，若股價回測此區間且成交量並未異常放大，可視為潛在的買進機會。
  • 突破追蹤：若股價能有效站穩並突破 23 元關卡，且伴隨成交量溫和放大，則可視為進場訊號，可考慮加碼。
• 操作策略：
  • 分批佈局：不建議一次性投入所有資金，而是將資金分為數份，在不同的價位分批買進，以降低平均持股成本並分散風險。
  • 設定停損：務必設定合理的停損點。若股價跌破關鍵支撐位（例如 22 元或 MA20 均線），應及時出場，避免進一步虧損。
  • 耐心持有：基於目前的均線結構和近期盤整格局，預期股價可能需要一些時間來穩步上漲。散戶投資人應有耐心，避免因短期波動而頻繁買賣。
  • 關注基本面：雖然本分析主要基於技術圖表，但長線投資仍需關注台泥的基本面、產業前景、營收獲利等資訊，以做出更全面的判斷。
• 風險提醒：股價漲跌受多種因素影響，包括整體市場氛圍、產業政策、國際情勢以及公司自身經營狀況等。本分析僅為技術面解讀，不構成任何投資保證。投資人應自行評估風險，並為自己的投資決策負責。

結論重申

總結而言，台泥 (1101) 在近期呈現止跌回穩並有溫和上漲的潛力。MA5 已站上 MA20，兩條均線均有走平或上揚的跡象，加上近期成交量相對穩定，預期未來數天至數週，股價有機會朝向 22.8 元至 23.5 元的目標價格區間邁進。對於散戶投資人，建議採取分批佈局、設定停損的策略，並保持耐心，可在股價回測支撐時考慮買進，或在有效突破關鍵價位時加碼。務必注意風險控管，並結合基本面資訊進行投資判斷。