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台泥 (1101.TW) 投資人簡報重點摘要 (2025年2月14日)
分析與總結：
這份簡報的核心圍繞著台泥集團的永續發展戰略與綠色轉型，強調其 Total Climate Commitment (全面氣候承諾) 和 Total Care Commitment (全面關懷承諾)。簡報展現了台泥在低碳水泥、綠色能源和資源循環三大領域的具體佈局與實踐，並突顯了公司在 ESG (環境、社會和公司治理) 方面的努力與成就。整體而言，這份簡報旨在向投資人傳達台泥積極應對氣候變遷、擁抱永續發展的決心與能力，同時展現其全球多元化業務佈局的韌性。
台泥透過這份報告，展現其在 ESG 領域的企圖心與實力，希望能夠吸引更多認同永續發展理念的投資人。在環保意識抬頭的趨勢下，積極投入綠色轉型的企業，更容易獲得市場的青睞。然而，水泥產業的碳排放本質，也可能讓部分 ESG 基金有所顧慮。因此，台泥能否有效降低碳排放、開發更多低碳產品，將是影響其長期投資價值的關鍵。
簡報中也多次提到台泥於歐洲市場的擴張，預期低碳建材將成爲主要的競爭力，在歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 即將實施的背景下，台泥的低碳轉型戰略，有望為其在歐洲市場帶來優勢。台泥近年來積極拓展綠色能源事業，並將儲能業務視為未來發展重點。若能成功整合儲能、充電等綠色能源服務，將有助於提升其在能源市場的競爭力。
文件重點摘要：
- 公司願景與承諾：
- 核心使命為「為生命服務」，強調 Total Climate Commitment 與 Total Care Commitment。
- 致力於低碳轉型，投入綠色能源，視儲能為關鍵發展方向。
- 多元化的全球綠色業務佈局：
- 營收來源多元化，包括台灣、中國大陸、歐洲與土耳其。
- 主要業務涵蓋低碳水泥、綠色能源（再生能源、儲能、充電、電池）和資源循環。
- 透過 Cimpor、NHOA Energy 和 OYAK Cement 等子公司進行全球擴張。
- 實現淨零願景的六大策略支柱：
- 多元化的全球業務布局
- 全面的永續發展框架
- 成熟的研發與技術專長
- 全球氣候科技領導者
- 具韌性的財務表現
- 雄厚的全球人才儲備和企業文化
- 駛向綠色未來的三駕馬車：
- 綠色能源：積極發展再生能源（179MW 已併網及建置中）、儲能（2.5GWh 已併網及建置中）和電動車充電（5,402 已上線及建置中）。
- 低碳水泥：致力於使用替代原料，目標 100% 取代卜特蘭 I 型水泥，並開發減碳 40% 的產品。
- 資源循環：台泥 DAKA 再生資源利用中心，推動廢棄物協同處理。
- 主要信用亮點：
- 以 ESG 為中心的台灣及大陸領先水泥集團。
- 策略性擴張歐洲、土耳其和非洲的低碳水泥業務。
- 創新循環經濟解決方案的產業先驅。
- 清晰的綠色能源轉型藍圖，深耕儲能市場。
- 南歐首屈一指的快充網路運營商。
- 財務表現穩健，擁有多元化的融資管道。
- 策略性擴張歐洲的低碳水泥業務：
- 歐洲水泥協會預測未來幾年歐洲的水泥和熟料進口量將不斷增加，預估2023-30年銷量複合年增長率為10.6%。
- 可望充分受益於歐盟碳邊境調整機制（CBAM）。
- 創新循環經濟解決方案：
- 到2026年預計每年將生產約150萬噸煅燒黏土
- 積極推動減少碳足跡率先使用補充性原料和再生混凝土
- 綠色能源轉型藍圖：
- NHOA.TCC目前是支援台灣增強型動態調頻備轉（E-dReg）領域的最大供應者
- 社會轉型能源將於2040年除役，積極投入前瞻能源研究，發展海洋溫差發電廠（OTEC），預計2028年併網
- 財務表現與融資：
- 業務及地區多元化持續提升。
- 財務表現穩健，營收增長，並透過多元化的資本市場融資管道支持綠色轉型。
- ESG 亮點：
- 台泥全球永續發展議程與聯合國可持續發展目標相關。
- 獲得多項國際肯定，例如道瓊永續指數 (DJSI)、MSCI ESG 評級等。
- 設定明確的永續目標，並追蹤進度。
- 綠色融資框架：
- 本《框架》規定TCC Group Holdings如何發行“綠色融資工具”，為本《框架》下的符合綠色項目融資或再融資。
- 框架與國際資本市場協會（ICMA）《綠色債券原則》及 貸款市場協會（LMA）《綠色貸款原則》的要求保持一致。
對股票市場的影響與未來趨勢：
- 利多因素：
- 積極的 ESG 策略：提升企業形象，吸引 ESG 基金投資，有助於股價長期穩定。
- 綠色轉型與創新：低碳水泥和綠色能源業務的成長，可望帶來新的營收來源與獲利動能。
- 歐洲市場擴張：CBAM 機制有利於台泥的低碳產品，擴大市場佔有率。
- 多元化的融資管道：有助於公司取得資金，支持綠色轉型和業務擴張。
- 投資人應關注的重點 (特別是散戶)：
- 碳排放量的實際減幅：關注台泥在降低碳排放方面的具體成果，以及是否能達到其設定的減碳目標。
- 綠色能源業務的發展：評估儲能、充電等新業務的市場潛力與獲利能力。
- 歐洲市場的表現：追蹤台泥在歐洲市場的銷售情況，以及 CBAM 機制帶來的實際效益。
- 財務風險：留意台泥在進行綠色轉型時可能面臨的財務風險，例如投資成本、技術風險等。
- 股價趨勢預測：
- 短期：短期內，市場可能對台泥的 ESG 策略和綠色轉型給予正面評價，但實際股價表現仍可能受到大盤走勢、市場情緒等因素影響。
- 長期：長期而言，台泥能否成功轉型為一家低碳、永續發展的企業，將是決定其股價表現的關鍵。若能持續推出創新產品與服務，並在綠色能源市場取得領先地位，股價有望獲得支撐。
投資建議：
整體而言，台泥的這份簡報展現了公司在永續發展方面的積極作為，以及轉型為綠色企業的決心。然而，投資人仍應審慎評估相關風險，並關注公司在 ESG 方面的實際表現，才能做出明智的投資決策。建議散戶投資人可以將台泥納入長期投資組合，並持續追蹤其發展動態。
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- 台北市中山北路2段113號3樓士敏廳
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