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寶一科技(8222)法人說明會報告摘要與分析 (2024/05/10)

以下針對寶一科技2024年5月10日的法人說明會簡報進行重點摘要與分析：

公司概況

  • 成立時間: 1974年
  • 資本額: 新台幣685,735,000元
  • 股票代號: 8222
  • 廠區: 新營工業區，包含本廠區與對面廠區。本廠區持續擴充設備，並在對面增設廠區。
  • 員工: 232人 (2024.03.31)
  • 主要產品: 航空發動機零組件

廠區及設備

  • 本廠區:
    • 主要生產流程：熱處理、檢驗（含X光）、立/臥/傳車、銑製、銲接、放電加工+雷射銲接、噴塗 & 高速火焰噴塗、成型。
  • 對面廠區:
    • 廠區面積: 632坪
    • 設備：立車X4、大5軸銑床X1、小5軸銑床X3、CMM X2 (含自動檢驗設備)。
  • 特殊製程: 包含銲接(氬銲/雷射銲/電阻銲)，熱處理，放電，噴砂，噴塗，高速火焰噴塗，雷射切割，鹼洗，螢光檢驗，X光檢驗。
  • 薄鈑加工: CNC折床、成型(最大1,000噸)、沖製、熱壓、液壓
  • 機械加工: 車製(最大直徑2,000mm)、銑製(最大直徑2,000mm, 5軸)

銷售與客戶

  • 出口目的地: 中國、日本、美國、墨西哥、法國、德國、比利時、義大利、波蘭
  • 主要客戶: GE AVIO, Honeywell, MTU, Pratt & Whitney, SAFRAN等國際航空大廠。
  • 合作夥伴/引擎項目: AIDC, KHI, MHI Nagoya Power Systems, MTU, Pratt & Whitney, Safran (各公司與多種引擎項目)
  • 主要產品類型:
    • 機製件: LEAP 1B Support JRS Leap 1B Shroud Nozzle Leap 1B Outer Ring
    • 薄鈑件: Leap 1A/1C Support CVT CFM56Inner Ring
    • 冷卻片: PW1100 Cooling insert, CFM56Bushing/Cooling Insert
    • 組合件: 各種引擎的Case, Cover, Cloison, Flange, Oil Cover, Transfer Tube, Casing / Lower Shroud / Upper Shroud，PW1500 Engine Combustor。

財務數據與趨勢

  • 營收:
    • 2020營業額:397,072(仟元)
    • 2021營業額:351,510(仟元)
    • 2022營業額:449,536(仟元)
    • 2023營業額:683,831(仟元) - 明顯回升，表示從疫情中復甦
    • 2024Q1營業額:188,634(仟元)
    • 趨勢: 營收在2020-2022年間受疫情影響較低迷，2023年大幅反彈，2024年Q1營收保持成長趨勢。
  • 資產負債:
    • 總資產呈現上升趨勢，從107年的1,295百萬元增至112年的1,516百萬元。
    • 負債總額也在增加，但負債比率相對穩定，在38%-45%之間。
  • 歷年營收及獲利:
    • 營收: 從109年的397百萬元，增加到112年的684百萬元。
    • 稅後淨利: 110年為虧損(-103百萬元)，到112年轉虧為盈(60百萬元)。
  • 歷年EPS及毛利率:
    • EPS: 從110年的-1.5元，到112年轉為0.88元。
    • 毛利率: 從110年的-8%，提升至112年的20%。
    • 趨勢: 營收、獲利、EPS、毛利率均呈現明顯改善趨勢，反映公司經營狀況持續好轉。

市場展望

  • 波音(Boeing)與空巴(Airbus)預測:
    • 兩大飛機製造商均預期未來20年航空市場需求強勁。
    • 波音預測2023-2042年全球飛機交付量將達到42,595架。
    • 空巴預測未來全球需要超過4萬架新飛機。
    • 結論: 航空市場的長期需求前景樂觀，將帶動航空零組件供應商的成長。

報告分析與總結

寶一科技的法人說明會簡報顯示，公司正從疫情的衝擊中強勁復甦，各項財務指標均呈現積極的改善趨勢。公司專注於航空發動機零組件的製造，客戶遍及全球主要的航空發動機製造商，且持續擴充產能，提升技術能力。此外，波音與空巴對未來航空市場的樂觀預測，也為寶一科技的長遠發展提供了有利的外部環境。

對股票市場的影響與未來趨勢

從基本面來看，這份報告對寶一科技的股票市場應帶來正面影響。營收與獲利能力的提升、穩定的客戶關係，以及航空市場的長期增長預期，都是利好因素。特別是營收自疫情爆發後顯著提升，預示公司恢復成長動能。對此我歸納出以下幾點：

  • 股價短期趨勢：這份報告發布後，若市場氣氛良好，可能會帶動股價小幅上漲。但股價走勢也受到大盤和類股的影響，投資者不應過度追高。
  • 股價長期趨勢：長期來看，航空產業復甦趨勢明確，有利寶一科技的業務增長。若公司能持續擴大產能，爭取更多訂單，提升獲利能力，股價有望穩步上升。

以下條列整理報告中的利多與潛在風險：

利多：

  • 航空市場復甦：疫情後航空產業復甦趨勢，為寶一帶來更多訂單機會，市場對於航空零組件的需求將增加。
  • 營收與獲利成長：公司營收及獲利能力顯著提升，基本面轉強。
  • 客戶關係穩定：與國際航空大廠建立長期合作關係，訂單來源穩定。
  • 擴充產能：擴大廠房與設備，提升生產能力，爭取更多訂單。

散戶投資人應注意的重點：

  • 關注公司營收及獲利狀況：定期追蹤公司的營收報告、財報等，確認公司是否維持成長趨勢。
  • 留意產業動態：隨時注意航空產業的發展趨勢，以及競爭對手的動態。
  • 注意風險：在投資任何股票前，務必進行充分的研究，了解公司的基本面、產業前景，以及自身的風險承受能力。
  • 消息面影響:留意國際新聞以及法人機構對寶一科技的投資評價。

總而言之，寶一科技的基本面正在改善，在航空產業鏈中佔有一席之地，投資者應密切關注公司的發展，以及航空市場的趨勢，這有助於做出更明智的投資決策。