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凌巨科技2024年第2次法說會重點摘要與分析

簡報總結與初步分析

這份凌巨科技（8105）的法人說明會簡報，發布於2024年12月26日，揭示了公司在2024年的財務表現、營運狀況以及未來的發展方向。簡報內容涵蓋了財務報表摘要、公司營運說明、淨零減碳行動方案以及TIPS A級審查通過等四大面向。

從初步分析來看，凌巨科技在2024年的營收較去年同期有所增長，但營業淨利表現不佳。簡報中提及的淨零減碳行動方案以及通過TIPS A級審查，顯示公司積極響應永續發展，提升公司治理。

以下將針對簡報內容進行條列式重點摘要與更深入的分析，並評估其對股票市場的影響與未來的趨勢，以及投資人應注意的重點。

重點摘要

  1. 合併簡易損益表 (單位：新台幣千元)
    • 營業收入淨額： 2024年第三季為2,461,343千元，較2023年同期增加29.2%。顯示營收有顯著增長。
    • 營業毛利： 2024年第三季為171,453千元，較2023年同期大幅增加471.4%。毛利率的顯著提升可能與產品組合優化、成本控制或其他因素有關。
    • 營業淨利(損)： 2024年第三季為6,860千元，而2023年同期為(144,835)千元。 營運已由虧轉盈。
    • 稅前淨利(損)： 2024年第三季為17,918千元，而2023年同期為(50,117)千元。轉虧為盈
    • 本期淨利(損)： 2024年第三季為10,937千元，而2023年同期為(64,502)千元。本期也轉虧為盈。
    • 每股盈餘： 2024年第三季為0.02元。
    • 每股淨值： 17.92元。
  2. 合併簡易資產負債表 (單位：新台幣千元)
    • 現金及約當現金： 2024年第三季為2,279,184千元，較2023年同期減少10.8%。
    • 短期借款： 2024年第三季為274,301千元，與2023年同期基本持平。
    • 長期借款： 2024年第三季為316,694千元，較2023年同期減少46.4%。
    • 股東權益總額： 2024年第三季為7,910,435千元，較2023年同期略為減少0.5%。
    • 資產總額： 2024年第三季為11,377,264千元，較2023年同期減少4.3%。
    • 淨負債比： Net Cash。公司財務結構穩健。
    • 負債比： 7.5%。負債比例低，財務風險低。
  3. Revenue breakdown by application
    • Automotive (車載應用)： 2024年Q1~Q3佔比36%，2023年佔比38%，為營收主要來源。
    • Industrial (工控應用)： 2024年Q1~Q3佔比31%，2023年佔比28%，比重有增加趨勢。
    • Consumer (消費性應用)： 2024年Q1~Q3佔比16%，與2023年相同。
    • Non-consumer： 2024年Q1~Q3佔比12%。
    • China area： 2024年Q1~Q3佔比5%。
  4. Industrial Market
    • 全球工控市場需求仍逐年成長。
    • 凌巨積極配合客戶開發新產品，持續擴大工控市場。
  5. 2025營運方向
    • PROFIT (獲利)： 公司獲利為目標、強化成本競爭力、良率改善再提升、嚴控庫存、優化產銷存管理、避免生產浪費、深化策略客戶合作、實現穩定稼動。
    • PSI (採購/供應)： 減碳行動方案、強化國際競爭力、強化供應鏈及生產調度、因應地緣政治風險、善用小世代面板優勢、產品多樣化布局。
    • ESG (環境、社會與公司治理)： 公司永續經營。
  6. Product & Technology
    • 車載應用、工控應用、消費性應用、穿戴應用、觸控應用、顯示系統整合設計
    • 彈性的客製化解決方案
    • 市場差異化的技術服務
  7. 淨零減碳行動方案
    • 目標2030年溫室氣體減量≧38%(以2022碳排放量為基準241,627噸CO2)
  8. 智財管理措施
    • 凌巨科技於2024/9月通過TIPS A級審查
    • 提升企業競爭力 支持永續發展 提升公司治理

詳細分析

財務表現分析

從損益表來看，凌巨科技2024年第三季的營收和毛利較去年同期有顯著的成長，這是一個積極的訊號。營收的增長可能來自於市場需求的擴大、產品銷售的增加或新產品的推出。毛利率的大幅提升，則可能是由於產品組合的優化（例如，高毛利產品的銷售佔比增加）、成本控制的有效性提升、或者生產效率的改善。 營業淨利及稅前淨利也轉虧為盈。

從資產負債表來看，凌巨科技的財務結構相對穩健。公司維持Net Cash狀態，短期和長期借款都低於現金部位，負債比率也偏低。顯示公司沒有資金上的壓力，有足夠的現金來應對突發狀況。

營運狀況分析

凌巨科技的營收主要來自於車載應用和工控應用。近年車載應用的佔比雖然最高，但工控應用的比重有增加的趨勢。顯示公司正在積極擴展工控市場。

簡報中提出的2025年營運方向，強調了PROFIT、PSI和ESG三個面向。這顯示凌巨科技不僅關注短期獲利，也重視供應鏈管理和永續發展。這有助於提升公司的長期競爭力。

對股票市場的影響與未來趨勢

  • 短期影響：
    • 利多：營收增長、毛利率提升、淨利轉正，都是利多消息。
    • 潛在利空：現金及約當現金的減少，可能引發投資人對於公司資金運用的擔憂。
  • 長期趨勢：
    • 工控市場成長：全球工控市場的持續成長，為凌巨科技帶來了發展機會。
    • 車載應用穩定：車載應用是凌巨科技的主要營收來源，有助於公司維持穩定的營收。
    • ESG趨勢：隨著全球對於環境、社會與公司治理的重視，凌巨科技在ESG方面的努力，有助於提升公司的品牌形象和吸引投資人。

投資人應注意的重點

對於投資人，特別是散戶而言，以下是一些值得注意的重點：

  • 關注營收和毛利率的變化：營收和毛利率是衡量公司獲利能力的重要指標。投資人應持續關注這兩個指標的變化，以評估公司的營運狀況。
  • 注意現金流量：雖然凌巨科技的財務結構穩健，但投資人仍應注意公司的現金流量，以評估公司是否有足夠的資金來應對未來的發展。
  • 評估ESG表現：ESG是近年來投資的重要考量因素。投資人應評估凌巨科技在ESG方面的表現，以了解公司是否具有長期投資價值。
  • 地緣政治風險：簡報中提到"強化供應鏈及生產調度，因應地緣政治風險"，投資人需要持續關注相關議題。

免責聲明

以上分析僅為個人觀點，不構成任何投資建議。投資人應自行判斷，並承擔投資風險。