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奕力-KY (6962) 2025年第一季法人說明會 重點摘要與分析

發布日期：2025年5月14日 14:30:00

公司名稱：奕力-KY (ITH-KY)

股票代碼：6962 (臺灣證券交易所)

總體分析與市場展望

這份法說會簡報揭示了奕力-KY在2025年第一季度的財務表現與營運狀況。 整體來看，儘管營收受到產業淡季和客戶產品平台轉換的影響而有所下滑，但由於產品組合的優化， 尤其是LTA迴轉策略的成功，帶動了獲利能力的顯著提升。 從短期來看，第二季度進入產業旺季，加上TCON業務的挹注，公司預期營收將會回升， 並將持續優化營收結構。然而，全球經濟和貿易環境的不確定性仍然是需要關注的風險因素。

就對股票市場的影響而言，這份報告包含了多空交織的資訊。營收下滑可能讓投資者有所擔憂， 但獲利能力的顯著提升則是一個重要的利好訊號。尤其在技術含量較高的IC設計產業， 毛利率與營益率的改善更凸顯企業結構性轉佳的事實。此外，公司積極拓展TCON業務， 並期望通過提供完整的產品組合來提高市場佔有率，顯示了其長期發展的決心。 因此，我認為投資人應該會樂觀看待。

對散戶投資者來說，以下幾個重點值得關注：

  1. 關注營收結構的變化： 了解不同終端應用產品（智能移動終端、資訊設備終端、工控車載）的營收貢獻， 可以判斷公司在各個市場的競爭力。
  2. 追蹤毛利率和營業利益率的提升： 這是衡量公司盈利能力的重要指標，也是判斷其產品組合優化是否成功的關鍵。
  3. 注意全球經濟和貿易環境的變化： 外部環境的不確定性可能對公司的營運產生影響。
  4. 評估TCON業務的發展潛力： TCON與驅動IC組配的綜效，可能為公司帶來新的增長機會。
  5. 研究企業永續發展的作為：ESG面向日趨重要，公司在環保、社會責任、公司治理上的投入， 長期而言有助於提升企業形象與價值。

綜合以上分析，我認為奕力-KY在2025年具有良好的發展前景。 公司不僅能夠在逆境中提升獲利能力，而且還積極拓展新的業務領域。 儘管外部環境存在一些不確定性，但公司透過積極的應對策略和不斷的創新， 有望實現持續增長。

重點摘要

2025 Q1 合併損益表

  • 營業收入： 45.75億新台幣，QoQ -14.4%，YoY -9.5%。 趨勢：營收下降。
  • 營業毛利： 21.40億新台幣，毛利率 46.8%，QoQ +70.0%，YoY +88.4%。 趨勢：毛利顯著上升，毛利率大幅提高。
  • 營業利益： 11.07億新台幣，營業利益率 24.2%，QoQ +342.8%，YoY +529.0%。 趨勢：營業利益大幅增長，營業利益率顯著提高。
  • 稅後淨利： 9.26億新台幣，稅後淨利率 20.2%，QoQ +90.5%，YoY +76.4%。 趨勢：稅後淨利顯著增長，稅後淨利率大幅提高。
  • 基本每股盈餘： 1.97元，QoQ +74.3%，YoY +48.1%。 趨勢：每股盈餘顯著增長。

2025/03/31 合併資產負債表

  • 現金及約當現金： 79.91億新台幣，QoQ +13%，YoY +61%。 趨勢：現金儲備增加。
  • 應收帳款： 30.97億新台幣，QoQ -8%，YoY -19%。 趨勢：應收帳款減少。
  • 存貨： 40.18億新台幣，QoQ +23%，YoY +6%。 趨勢：存貨增加。
  • 資產合計： 274.38億新台幣，QoQ +1%，YoY +7%。 趨勢：總資產小幅增加。
  • 股東權益： 205.72億新台幣，QoQ +5%，YoY +27%。 趨勢：股東權益增加。

營收結構 (Q1 2025)

  • 智能移動終端： 69%。 趨勢：佔比最高，但相較前期占比減少。
  • 資訊設備終端： 15%。 趨勢：佔比增加。
  • 工控車載： 16%。 趨勢：佔比增加。

終端應用產品 營業收入

  • 智能移動終端： 2025年Q1為31.42億新台幣，佔比69%，相較2024年Q4 (39.77億新台幣，佔比75%) 和2024年Q1 (39.56億新台幣，佔比78%) 均下降。 趨勢：營收和佔比均下降。
  • 資訊設備終端： 2025年Q1為6.74億新台幣，佔比15%，相較2024年Q4 (5.91億新台幣，佔比11%) 和2024年Q1 (5.90億新台幣，佔比12%) 均上升。 趨勢：營收和佔比均上升。
  • 工控車載： 2025年Q1為7.59億新台幣，佔比16%，相較2024年Q4 (7.74億新台幣，佔比14%) 和2024年Q1 (5.08億新台幣，佔比10%) 均上升。 趨勢：營收和佔比均上升。

2025年第一季 營運重點

  • 2025 Q1 營收季減，主要因電子產業淡季、工作天數減少及客戶產品平台轉換。
  • 2025 Q1 獲利表現顯著走揚，主要因LTA迴轉及整體產品組合優化。
  • 智能移動終端營收季減，但OLED旗艦機款放量有助產品組合優化。
  • 資訊設備終端營收年、季雙升，主要因客戶農曆年前備貨及高階電競筆電品牌客戶拉貨。
  • 工控產品出貨顯著增長，主要受惠中國消費補貼及POS機新增客戶放量。

2025年第二季 營運展望

  • 預期營收季增，並持續優化營收結構，因邁入產業旺季及TCON業務挹注。
  • 逐步發揮TCON與驅動IC組配綜效，提供客戶完整產品組合，以期拓展產品市占。
  • 密切關注終端市場需求變化，因全球經濟及貿易環境不確定性升溫。
  • 成長動能來自智能移動終端出貨邁入旺季、筆電出貨持穩及TCON業務整併挹注、工控應用出貨持續升溫。

企業永續發展

  • 環境保護：溫室氣體盤查、TCFD氣候風險機會鑑別、能源管理優化、低碳節能辦公環境。
  • 產品綠色設計：小面積、低功耗、高效能、優化使用體驗之晶片設計。
  • 公益參與：中國醫藥大學機器懸臂捐助、建國中學機器人研究校隊國際競賽支持、聖方濟育幼院提升院童自主能力計畫、台中市和平區德芙蘭國小棒球隊組訓計畫。
  • 員工關懷：留才育才政策、員工照顧家庭支持方案、員工綠色永續旅行專案、健康促進活動。
  • 推動研發創新：深耕專利佈局，全球專利數量達612件 (截至2025年3月)。
  • 提升營運韌性：營運持續管理、強化資訊安全、健全董事會功能、 建構永續供應鏈。

免責聲明：本分析僅基於所提供的文件內容，不構成任何投資建議。 投資者應自行評估風險並諮詢專業意見。

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(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。 (2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。 (3)因考量場地與人數限制，現場開放參加之名額有限，欲現場參與本次業績發表會之貴賓，敬請事先報名，報名網址：https://reurl.cc/GpLqNx 相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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