邁達特(6112)法說會日期、內容、AI重點整理
邁達特(6112)法說會日期、直播、報告分析
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好的,我會按照您的要求處理這份邁達特(6112)2024年第三季營運簡報,並以HTML格式輸出。邁達特(6112)2024年第三季營運簡報分析與總結
這份簡報呈現了邁達特在2024年第三季的財務表現、營運概況以及未來的展望。整體而言,第三季的營收略有下滑,但毛利率有所提升,顯示公司在成本控制和產品組合方面有所改善。海外子公司的狀況是影響整體獲利的重要因素,需要持續關注其改善狀況。
從投資人的角度來看,這份簡報提供了重要的基本面資訊,可以協助評估邁達特的投資價值和未來的發展潛力。尤其對於散戶投資人來說,更應該仔細分析簡報中的各項數據,並結合總體經濟環境和產業趨勢,做出更明智的投資決策。
重點摘要
2024年第三季財務結果
- 營業收入:43億元,季持平,年減21%。海外投資事業仍在優化中。
- 營業毛利率:15.3%,季增3.7個百分點,年增0.7個百分點。
- 營業淨利:0.51億元,季增1.72億元,Q3營業淨利呈現正向。年減的原因是美國子公司Brainstorm通路庫存整理,以及南非子公司Corex新事業佈局南非能源市場需求不足,營收下降。
- 營業外收入及支出:-0.35億元,主要是轉投資採公允價值評估,評價價值較Q2減少。
- 本期淨利歸屬母公司淨利:0.41億元,季增0.4億元,年減0.93億元,基本每股盈餘0.22元。主要受到認列Brainstorm及Corex的轉投資損失0.6億元的影響。若不含海外子公司投資損失,本期淨利為1.01億元,基本每股盈餘0.54元。
營運概況及未來展望
- 雲服務:積極擴張雲服務量能,前三季雲端服務營收年增率達30%。
- 資安:精耕資安領域,前三季資安服務營收年增率達37%。
- 海外子公司:持續進行組織重組及再造。
合併營收占比(以應用別區分)
- AI 運算:2024年前三季占比54%,金額73.2億元(2023年同期占比57%,金額86.4億元)
- 資安:2024年前三季占比6%,金額8.5億元(2023年同期占比4%,金額6.2億元)
- 雲服務:2024年前三季占比16%,金額20.8億元(2023年同期占比11%,金額16.0億元)
- Meta聯網:2024年前三季占比24%,金額31.9億元(2023年同期占比25%,金額37.2億元)
重要財務指標
- 權益報酬率(年化):7.1%
- 流動比率:132%
- 金融負債比率:28%
- 應收帳款週轉天數:60天(2023年同期為77天)
- 存貨週轉天數:99天
- 應付帳款週轉天數:55天
- 營運資金週轉天數:104天
詳細分析
財務表現:從財務數據來看,邁達特在第三季的營收雖然年減,但毛利率的提升顯示公司在產品組合和成本控制方面有所改善。然而,海外子公司的虧損仍然是拖累整體獲利的主要原因。
營運狀況:在營運方面,邁達特積極擴張雲服務和精耕資安領域,這兩個領域的營收都呈現顯著的成長。這顯示公司在把握市場趨勢方面具有一定的能力。
AI 運算:2024年前三季占比及金額皆下降。
未來展望:簡報中,公司提到將持續優化海外子公司,並積極引進集團產品,提升集團綜效。這是一個值得關注的重點,如果海外子公司能夠順利轉虧為盈,將對邁達特的整體獲利帶來顯著的提升。
投資建議:對於投資人來說,可以關注邁達特在雲服務和資安領域的發展,以及海外子公司的改善狀況。如果公司能夠持續在這兩個領域保持成長,並成功扭轉海外子公司的虧損局面,股價有望迎來一波上漲。
散戶應注意事項:
- 密切關注海外子公司Brainstorm和Corex的營運狀況。這兩家公司的虧損是目前影響邁達特獲利的主要因素。
- 注意雲服務和資安業務的成長趨勢。這兩個領域是邁達特未來發展的重要動力。
- 追蹤公司是否成功引進集團產品,提升集團綜效。這將有助於改善公司的整體獲利能力。
對股票市場的影響與趨勢預測
短期趨勢: 短期內,股價可能會受到海外子公司虧損的影響,呈現震盪整理的格局。然而,如果公司能夠釋出海外子公司改善的正面消息,股價有望止跌回穩。
長期趨勢: 長期來看,邁達特的股價走勢將取決於其在雲服務和資安領域的發展,以及海外子公司的改善狀況。如果公司能夠持續在這兩個領域保持成長,並成功扭轉海外子公司的虧損局面,股價有望迎來一波長期的上漲趨勢。
利多因素:
- 雲服務和資安業務的快速成長
- 成功扭轉海外子公司的虧損局面
- 成功引進集團產品,提升集團綜效
利空因素:
- 海外子公司持續虧損
- 市場競爭加劇
- 總體經濟環境不佳
免責聲明
我已將分析和總結放在文章的開頭和結尾,並在重點摘要中列出各項財務數據和營運概況。此外,我也分析了這份報告對股票市場的影響與未來趨勢,並列出投資人(特別是散戶)可以注意的重點。希望這份報告能對您有所幫助。本分析僅基於提供的簡報內容,不構成任何投資建議。投資人應自行評估風險,並做出獨立的投資決策。