中美晶(5483)法說會日期、內容、AI重點整理

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中美晶(5483)2024年營運報告重點摘要 (2025/03/05)

報告分析與總結:

這份報告揭示了中美晶及其子公司2024年的營運表現,並展望了未來發展趨勢。整體而言,中美晶在營收和獲利能力方面保持了穩健,雖然部分財務指標較前一年有所下滑,但仍維持在歷史高位。這顯示公司在面對市場逆風時展現了良好的適應能力和韌性。集團積極布局半導體、汽車元件和再生能源領域,並透過策略性投資和合作,持續擴大其生態系。尤其在再生能源領域,公司積極響應政府政策,擴展綠電業務,顯示其對永續發展的承諾。環球晶圓作為集團的核心子公司,其營收和獲利能力對集團整體表現具有重大影響,惟2024年面臨一些挑戰,如折舊費用增加、碳化矽銷售下滑等,導致毛利率下降。展望未來,隨著半導體市場的回溫和再生能源需求的持續增長,中美晶有望迎來新的成長機會。對股東而言,公司維持穩定的股利政策,並積極提升ESG表現,長期投資價值可期。

對股票市場的影響與未來趨勢評估:

  • 短期:
    • 營收:2024年第四季營收略低於去年同期,可能對股價造成輕微壓力。
    • 獲利能力:第四季的淨利率下滑可能引發投資者對公司獲利能力的擔憂,導致短期股價波動。
    • 股利:維持穩定的股利政策可能吸引追求穩定收益的投資者,對股價形成支撐。
  • 長期:
    • 半導體產業:環球晶圓作為全球第三大半導體矽晶圓廠,將受惠於半導體市場的長期增長。
    • 再生能源產業:中美晶積極布局再生能源領域,符合全球能源轉型的趨勢,有助於公司長期發展。
    • ESG:公司在ESG方面的努力有助於提升企業形象,吸引更多關注永續發展的投資者。

投資人(特別是散戶)可以注意的重點:

  • 公司策略方向:

    密切關注中美晶在半導體和再生能源領域的發展策略,評估其是否能有效把握市場機會,實現長期增長。

  • 財報數據分析:

    深入研究公司的財務報告,關注營收、獲利能力、負債比率等關鍵指標,評估公司的財務狀況和經營績效。特別留意環球晶圓的營運狀況,因為其對集團整體表現有重大影響。

  • 產業趨勢分析:

    關注半導體和再生能源產業的發展趨勢,評估這些趨勢對中美晶的影響,判斷公司是否能順利適應市場變化。

  • 風險評估:

    了解公司面臨的各種風險,例如市場競爭、技術變革、政策變化等,評估這些風險對公司的潛在影響。

條列式重點摘要:

項目 2024年營運數據 趨勢
營業收入 全年:新台幣797億元
第四季:新台幣200億元
全年年減2.8%,歷史第三高;第四季季減0.8%,歷年同期第三高
營業毛利率 全年:30.5%
第四季:29.7%
未提供趨勢比較
營業淨利率 全年:20.2%
第四季:19.7%
未提供趨勢比較
稅後淨利率 全年:14.6%
第四季:4.8%
未提供趨勢比較,第四季下滑
每股盈餘 全年:新台幣9.24元
第四季:新台幣0.74元
未提供趨勢比較,第四季下滑
股利發放 每股配發新台幣6.5元 配息率70%
再生能源投資 預計2025年全球達6,700億美元 超越上游石油和天然氣支出
台灣再生能源目標 2030年占比達30%,2050年實現淨零排放 政府資金支持新台幣2,310億元
重要子公司2024營收成長率 朋程科技+34.2%
宏捷科技+63.6%
台特化+57.9%
茂矽+28.0%
各子公司營收均顯著成長

環球晶圓(中美晶子公司)

項目 2024年營運數據 趨勢
營業收入 全年:新台幣626.3億元
第四季:新台幣163.4億元
全年年減11.4%,歷年第三高;第四季季增3.0%,歷史同期第三高,連續三季成長
營業毛利率 全年:31.6%
第四季:30.1%
未提供趨勢比較
營業淨利率 全年:22.5%
第四季:21.9%
未提供趨勢比較
稅後淨利率 全年:15.7%
第四季:2.9%
未提供趨勢比較,第四季下滑
每股盈餘 全年:新台幣21.06元
第四季:新台幣0.99元
未提供趨勢比較,第四季下滑
預收貨款 新台幣319億元 (美金9.7億元)
股利配發 每股配發新台幣11.0元 配發率52.2%

其他重點:

  • 產業趨勢:半導體產業在2025上半年仍面臨庫存消化,但下半年預期將復甦。平價AI模型和先進封裝技術推升晶圓產能利用率。
  • 擴產計畫:環球晶圓擴產計畫穩步推進,美國廠區已成功生產首根12吋美國製先進晶棒。
  • 矽光子技術:環球晶圓提供高品質SOI晶圓,宏捷科提供GaAs技術,在矽光子生態系統中扮演關鍵角色。
  • 綠電布局:中美矽晶旗下續興與哥本哈根基礎建設基金(CIP)合作採購離岸風電,並與電子及半導體企業簽署綠電銷售合約。收購艾涅爾電力45%股權,強化資源整合並拓展客戶版圖。
  • ESG表現:中美矽晶集團承諾2050年全球營運據點100%使用再生能源,並積極參與淨灘活動。

總結:中美晶在半導體和再生能源領域均有穩健的布局,長期發展可期。惟需留意環球晶圓面臨的挑戰,以及半導體產業的短期波動風險。

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