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宜鼎國際 (5289) 法說會重點摘要 (2024-08-20)

本次法說會簡報由宜鼎國際董事長簡川勝主持，時間為2024年8月20日。簡報內容涵蓋公司簡介、市場趨勢、產品策略、宜蘭二期研發製造中心、全球AI IN ACTION商務拓展、ESG永續承諾以及財務資訊。

一、公司簡介與概況

  • 2024上半年營業額為新台幣43.7億元，EPS為新台幣7.16元。
  • 公司成立19周年，目前專利數188個。
  • 全球員工總數為1,068人，其中台灣949人，海外120人。
  • 持續強化零信任資安架構韌性，並健全資安治理及GAI智能整合創新。

二、市場趨勢與產品策略

  • 工控市場AI化（AIoT）趨勢明顯，宜鼎致力於推動全球多元產業的智慧轉型。
  • 公司產品與事業佈局聚焦在DATA INTELLIGENCE、COMPUTING INTELLIGENCE、SENSING INTELLIGENCE和CONNECTING INTELLIGENCE等領域。
  • 推出多項新產品，包括nanoSSD PCIe 4TE3、Edge Server SSD、CXL Memory Expansion (MRDIMM)、CAMM2 & LPCAMM2等，專注於Edge AI邊緣儲存裝置的應用，加速產業智能化與落地。
  • SENSING INTELLIGENCE推出多款相機模組，支援MIPI CSI-2、GMSL等介面，適用於AI邊緣運算。
  • CONNECTING INTELLIGENCE推出CANbus/CANFD和網路擴充模組，滿足汽車產業和嵌入式系統需求。

三、宜蘭二期研發製造中心

  • 宜蘭二期研發製造中心於2024年7月1日正式啟用，將打造成為宜鼎集團的AI核心生產基地。

四、全球AI IN ACTION 商務拓展

  • 公司在全球積極拓展邊緣AI解決方案，參與超過140場次的商務活動，例如Embedded World、COMPUTEX、NVIDIA AI SUMMIT等。

五、ESG 永續承諾

  • 宜鼎國際致力於ESG永續發展，公司治理評鑑維持在6～20%等級。
  • 董事長簽署「生物多樣性支持行動」，並提出「宜蘭縣無尾港生物多樣性三年計畫」。
  • 導入責任商業聯盟（RBA），遵守最高的社會、環境和道德標準。

六、財務資訊

  • 營收與毛利率：過去五個季度，營收呈現成長趨勢，但2024Q2相較2024Q1略為上升0.7%，毛利率則相對穩定，大約在33%至36%之間浮動。2024Q2營收年增13.5%。

  • 淨利與EPS：淨利與EPS同樣呈現波動，但整體趨勢向上。EPS 從2023Q2 的2.66上升至 2024Q1的3.98，2024Q2下降至3.26，主要原因可能與營業外收支的變動有關。

  • 產品營收佔比：Flash佔比略微提升，DRAM的佔比則略微下滑，AIoT Solutions和其他的佔比則基本持平。

  • 區域營收佔比： 歐洲的佔比呈現上升趨勢，亞洲的佔比下降，台灣和美洲的佔比相對穩定。

總結與分析

本次宜鼎國際的法說會，整體而言釋放出相對樂觀的信號，尤其是公司積極轉型，專注於AIoT、邊緣運算等高成長領域，並持續投入研發和擴充產能（宜蘭二期研發製造中心啟用），展現了對未來發展的信心。

從財務數據來看，雖然短期內營收與獲利有波動，但長期趨勢向上，顯示公司具有一定的成長潛力。毛利率維持穩定，顯示公司在成本控制方面表現良好。各區域營收佔比的變化，則反映了公司在全球市場佈局的調整。

對股票市場的影響與未來趨勢：

  • 短期： 法說會內容若符合或超出市場預期，股價可能出現短期上漲。特別是公司對未來展望的積極表述，以及新產品的推出，有助於提振投資人信心。但同時也需要關注市場整體情緒和外部環境的影響。
  • 長期： 宜鼎國際在AIoT和邊緣運算領域的長期發展，將是影響股價的重要因素。如果公司能夠在新興市場中取得領先地位，並持續推出具有競爭力的產品和解決方案，則有望實現長期穩定的增長。此外，ESG永續承諾也有助於提升公司的長期價值和投資吸引力。

投資人應注意的重點（特別是散戶）：

  • 基本面： 關注公司的營收成長、獲利能力、毛利率等財務指標，以及在AIoT和邊緣運算領域的技術優勢和市場地位。本次法說會的簡報中可得知，宜鼎在Edge AI和工業控制領域的專業技術能使公司擁有差異化的優勢，這可以幫助投資人確認這間公司在同業中的優勢。
  • 技術面： 觀察股價走勢、成交量等技術指標，判斷市場對公司的看法和預期。
  • 籌碼面： 注意法人機構（投信、外資等）的持股變化，了解專業投資人的動向。
  • 風險： 考慮市場風險、產業競爭、技術變革等因素，制定合理的投資策略。本次法說會並未提及相關風險，投資人需要額外收集資訊判斷風險。

總體而言，宜鼎國際的法說會內容偏向利多。公司在AIoT、邊緣運算等領域的積極佈局，以及對ESG永續發展的承諾，都將有助於提升其長期投資價值。但投資人仍需謹慎評估風險，制定適合自己的投資策略。

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