晶相光（3530）法說會日期、內容、AI重點整理
晶相光（3530）法說會日期、直播、報告分析
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- 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況。 報名請洽永豐金鄒小姐(02)23828166或E-MAIL:joyce.tsou@sinopac.com
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晶相光電(3530)法人說明會簡報分析
整體分析與總結
從晶相光電2024年12月24日發布的法人說明會簡報來看，公司在2024年前三季以及第三季度都展現了顯著的盈利能力提升。營收和獲利的大幅成長主要來自於營業毛利的顯著改善。然而，我們也需注意到存貨水平偏高，可能存在潛在的跌價損失風險。簡報中公司對於產業和前景的預測存在風險和不確定性，需要結合產業發展趨勢與總經環境的變化進行更深入的評估。
對股票市場的潛在影響：
- 短期：優於預期的獲利數據可能會提振股價，特別是如果市場此前對公司營運狀況存在疑慮。
- 長期：公司能否維持獲利能力，以及如何有效管理庫存，將是影響長期股價的重要因素。投資者需要關注公司在影像感測器市場的競爭力，以及在新應用領域的拓展。
給投資人(散戶)的建議：
- 優勢：晶相光電的營收及毛利率顯著成長。第三季的每股盈餘（EPS）大幅增長，代表公司經營效率的改善。
- 風險：須注意高庫存的潛在風險，並關注公司如何有效降低庫存水位。公司在簡報中聲明，對未來的預測具風險和不確定性，因此投資者不應過度解讀短期數據。
- 建議：深入研究公司產品的市場需求和競爭態勢。關注公司在降低庫存、提升營運效率上的具體措施和成效。隨時關注產業動態和總經變化，並將其納入投資決策的考量。
這份簡報顯示公司營運有轉好的跡象，但投資者在做決策前，應進行更全面的分析與評估。
重點摘要
1. 同期損益比較 (Q1~Q3)
項目 Q1~Q3 2024 (百萬元) Q1~Q3 2023 (百萬元) 年變化 (%) 營業收入淨額 1,343.3 1,224.5 9.7% 營業成本 1,079.4 1,268.7 -14.9% 營業毛利 263.9 -44.2 697.1% 營業毛利率 19.6% -3.6% - 營業淨利 21.3 -287.3 107.4% 稅後淨利 73.9 -193.4 138.2% 每股盈餘 (元) 0.95 (2.50) -
- 營業收入較去年同期成長 9.7%。
- 營業成本大幅下降 14.9%，為獲利改善的主因。
- 營業毛利大幅增加 697.1%，營業毛利率由負轉正，大幅提升。
- 稅後淨利由虧轉盈，大幅增加 138.2%。
- 每股盈餘 (EPS) 由虧轉盈，達到 0.95 元。
2. 同期損益比較 (單季)
項目 3Q24 (百萬元) 2Q24 (百萬元) 3Q23 (百萬元) 季變化 (%) 年變化 (%) 營業收入淨額 569.6 426.9 424.4 33.4% 34.2% 營業成本 369.7 384.0 362.1 -3.7% 2.1% 營業毛利 199.9 42.9 62.3 366.0% 220.9% 營業毛利率 35.1% 10.0% 14.7% - - 營業淨利 113.9 -33.0 -21.6 445.2% 627.3% 稅後淨利 94.6 -6.9 7.6 1471.0% 1144.7% 每股盈餘 (元) 1.22 (0.09) 0.10 - -
- 第三季營收較上季成長 33.4%，較去年同期成長 34.2%。
- 營業毛利較上季大幅成長 366.0%，較去年同期成長 220.9%。
- 營業毛利率顯著提升至 35.1%。
- 稅後淨利及每股盈餘均呈現顯著成長。
3. 各期資產負債表
項目 (百萬元) 2024/9/30 2023/12/31 2023/9/30 現金及有價金融資產 992.4 1,035.0 931.8 存貨 1,346.3 1,524.5 1,643.3 不動產、廠房及設備 53.0 30.6 35.9 商譽 199.2 199.2 199.2 資產總計 3,065.7 3,128.6 3,194.7 流動負債 579.3 546.2 516.0 非流動負債 7.2 201.0 210.6 負債總計 586.5 747.2 726.6 權益總計 2,479.2 2,381.4 2,468.1
- 現金及有價金融資產略有波動，但維持在相對穩定的水平。
- 存貨金額仍然偏高，但呈現下降趨勢。
- 資產總額略為下降。
- 權益總計略有增加。
未來趨勢與評估
綜合以上分析，晶相光電在2024年營運狀況明顯改善，但仍需關注以下幾點：
- 庫存管理：公司需持續努力降低庫存，避免跌價損失。
- 獲利能力：公司能否維持第三季的高毛利率和獲利水平，仍有待觀察。
- 市場競爭：影像感測器市場競爭激烈，公司需持續創新和提升產品競爭力。
投資者應密切關注公司後續的營運報告和市場動態，謹慎評估投資風險。