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奇偶（3356）法說會日期、直播、報告分析

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奇偶科技(3356) 2025年第一季營運成果報告摘要與分析

免責聲明：以下分析與總結基於奇偶科技於2025年6月13日發布的法人說明會簡報，旨在提供一般投資參考。報告中的預測、分析和說明可能存在不確定性。投資者應進行獨立評估，審慎考量所有潛在風險，並參考其他資訊。奇偶科技對投資決策概不負責。本報告未經奇偶科技書面許可，不得複製、修改或用於商業用途。

報告摘要：

一、經營績效 (Financial Results)

  • 合併營收：
    • 2025年第一季合併營收為新台幣260百萬元，較2024年第四季(321百萬)衰退，也比2024年第一季(324百萬)衰退。呈現連續衰退趨勢。
    • 2025年第一季營收與上季相比衰退19%，與去年同期相比衰退20%。
    • 累計營收：2024年度累計營收為新台幣11.98億元，較2023年度的12.64億元衰退。
    • 2024年度營收較前一年度衰退5%。
  • 營業費用：
    • 2025年第一季營業費用為新台幣54百萬元，較上期有所上升。
    • 各項費用佔營收百分比：
      • 銷售費用：2025年第一季為21%，相較於前期的13%，略有上升。
      • 管理費用：2025年第一季為10%，與前期大致持平。
      • 研發費用：2025年第一季為12%，與前期大致持平。
      • 營業費用率：2025年第一季為43%，和上期4Q24持平。
  • 毛利及營業利益：
    • 2025年第一季毛利為新台幣132百萬元，顯示衰退。
    • 2025年第一季營業毛利成長率與上季相比衰退13.8%，與去年同期相比衰退17.3%。
    • 2025年第一季營業利益為新台幣19百萬元，大幅衰退。
    • 2025年第一季營業利益成長率與上季相比衰退61.8%，與去年同期相比衰退55.2%。
  • 業外損益：
    • 2025年第一季業外收入及支出為新台幣 -146百萬元，為負數，虧損嚴重。
    • 2025年第一季業外收入及支出佔營收比為 -56%。
    • 按公允價值衡量之金融資產(負債)：2025年第一季為新台幣-167百萬元，虧損是主要原因。
  • 稅前淨利：
    • 2025年第一季稅前淨利為新台幣 -49 百萬元，顯示為虧損。
    • 2025年第一季稅前淨利率為 -19%。
    • 2025年第一季稅前淨利成長率與上季相比衰退170%，與去年同期相比衰退150%。
  • 稅後淨利與每股盈餘：
    • 2025年第一季淨利歸屬於母公司業主為新台幣 -1.72 百萬元，虧損狀態。
    • 2025年第一季每股盈餘為新台幣-138百萬元，同樣是虧損。
    • 淨利歸屬母公司業主：2025年第一季與上季相比衰退179%，與去年同期相比衰退159%。
    • 每股盈餘：2025年第一季與上季相比衰退180%，與去年同期相比衰退166%。

二、全球各洲營收比重 (Revenue Ratio by Geographical Region)

  • 北美洲： 2025年第一季佔65%，與2024年、2023年相比大致持平。
  • 歐洲： 2025年第一季佔16%，與2024年、2023年相比大致持平。
  • 中東/亞洲： 2025年第一季佔11%，與2024年、2023年相比大致持平。
  • 台灣： 2025年第一季佔3%，與2024年、2023年相比大致持平。
  • 中南美： 2025年第一季佔3%，與2024年、2023年相比大致持平。
  • 大洋洲/非洲： 2025年第一季佔2%，與2024年、2023年相比大致持平。

三、產品營收比重 (Revenue Ratio by Product)

  • 系統安裝 (Sales Installation)： 2025年第一季佔55%。
  • 網路攝影機 (IP Camera)： 2025年第一季佔7%。
  • 監控系統 (GV-System)： 2025年第一季佔7%。
  • 門禁產品方案 (Access Control)： 2025年第一季佔2%。
  • 車牌辨識 (LPR)： 2025年第一季佔1%。
  • 解碼器/GV平版 (Decoder Box/GV-Pad)： 2025年第一季佔9%。
  • 影像管理軟體/AI管理/雲端管理(VMS/CMS/NVR/AI/GV-Cloud)： 2025年第一季佔7%。
  • 週邊/外購品 (Peripherals)： 2025年第一季佔7%。
  • 非成品銷售含RMA/運費 (Others)： 2025年第一季佔5%。

四、產品核心價值與核心策略

  • 強調六大核心產品價值：雲端管制平台、AI軟體深化應用。
  • 奇偶雲端管制平台(GV-CVW): 深化AI 人工智慧軟體平台功能及VMS影像管理軟體功能。
  • AI人工智慧軟體深化應用：應用於交通、場域安全等領域。

五、未來展望 (Strategy & Prospects)

  • 專注六大核心產品。
  • 合作推廣雲端管制中心(GV-CVW)服務。
  • 持續發展AI智慧軟體維持高毛利率。
  • 業外穩健投資，創造長期利益。

報告分析與市場影響評估

從奇偶科技2025年第一季的營運成果來看，整體表現不佳。營收、毛利、營業利益、稅前淨利及稅後淨利等關鍵指標均呈現顯著衰退，甚至出現虧損。業外損益受到金融資產評價的影響，虧損嚴重，對整體獲利造成重大衝擊。

優勢：

  • 全球市場佈局： 在北美洲市場佔有重要地位，營收比重穩定。
  • 核心產品策略： 專注於六大核心產品，並強調AI與雲端技術的應用。

劣勢：

  • 營收衰退： 整體營收下滑，顯示產品需求可能面臨挑戰。
  • 獲利能力下降： 毛利率與營業利益率大幅下降，顯示成本控制或產品定價可能存在問題。
  • 業外風險： 金融資產評價造成的業外虧損，顯示投資風險管理有待加強。

對股票市場的潛在影響：

  • 短期： 由於營運數據不佳，可能會對股價造成負面壓力，投資者可能因擔憂公司前景而拋售股票。
  • 長期： 如果公司能有效執行其未來展望策略，特別是在AI與雲端服務方面取得突破，並改善獲利能力，則長期股價有望回升。反之，若持續低迷，股價恐將繼續承壓。

利多因素：

  • AI與雲端技術： 持續發展AI智慧軟體和推廣雲端管制中心，符合市場趨勢，有助於提升產品競爭力。

利空因素：

  • 整體營運下滑： 營收、獲利等關鍵指標衰退。
  • 業外虧損： 金融資產評價的業外虧損。

給投資人（特別是散戶）的建議：

  • 審慎評估風險： 在投資奇偶科技之前，應仔細評估公司的財務狀況和未來發展前景。
  • 關注核心業務發展： 密切關注公司在AI與雲端技術方面的發展，以及新產品的市場反應。
  • 注意風險控管： 考量業外投資可能帶來的風險，並設定合理的停損點。
  • 參考其他資訊： 除了公司發布的報告外，還應參考其他研究報告和市場分析，以做出更全面的投資決策。

結論：

奇偶科技目前面臨營運挑戰，短期內股價可能承壓。然而，公司若能有效執行其AI與雲端策略，並改善獲利能力，長期仍有發展潛力。投資人應審慎評估風險，並密切關注公司發展動態。

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