禾伸堂(3026)法說會日期、內容、AI重點整理
禾伸堂(3026)法說會日期、直播、報告分析
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禾伸堂(3026) 2024年第三季法人說明會摘要與分析
禾伸堂(3026)於2024年11月20日舉辦法說會,以下為根據簡報內容整理出的重點摘要與分析:報告分析與總結
這份法說會簡報,大致呈現了禾伸堂近幾年的營運狀況以及2024年第三季的財務表現。整體來看,公司的營收和獲利能力在短期內展現出一定的穩定性。雖然受到總體經濟因素影響,但禾伸堂積極把握新興應用(如AI)所帶來的商機,並持續投入技術研發,策略方向值得肯定。對股票市場的影響與未來趨勢評估
* **短期影響:** 簡報內容偏向中性。第三季的營收和獲利數據大致符合預期,營收略微衰退,但獲利上升,屬於營運成果的具體展現。市場可能會有溫和的反應,取決於投資者對於禾伸堂在新興應用領域布局的信心。 * **長期趨勢:** 禾伸堂所處的被動元件產業,與整體電子產業景氣息息相關。長期來看,AI、新能源車等趨勢將為公司帶來成長動能。禾伸堂能否在這些領域取得領先地位,將是影響股價長期表現的關鍵。 * **對散戶的建議:** * **關注產業趨勢:** 密切關注AI、新能源車等應用領域的發展趨勢,了解其對被動元件的需求變化。 * **追蹤營收結構:** 關注禾伸堂在不同產品和區域的營收表現,評估其產品組合調整的成效。 * **留意毛利率變化:** 毛利率是衡量公司獲利能力的重要指標。持續追蹤禾伸堂的毛利率變化,判斷其成本控制和產品定價策略是否有效。 * **謹慎看待業外收支:** 第三季的業外收支大幅增加,投資人應該仔細分析業外收支的組成,判斷其是否具有持續性。利多/利空分析
* **利多:** * **QoQ/YoY呈現雙增長:** 2024年第三季的獲利能力相較於上季和去年同期均有所提升(合併財報摘要 - 損益表),顯示公司在獲利能力的進步。 * **轉型趨勢產業:** 禾伸堂積極布局AI、新能源車等新興應用領域,有望搭上產業成長的順風車。 * **利空:** * **營收略微衰退:** 2024年第三季的營收略低於去年同期(合併財報摘要 - 損益表),顯示公司在營收方面臨一定的壓力。 * **全球經濟不確定性:** 簡報中提到,全球經濟受到戰爭、通膨等因素影響,復甦緩慢,可能對公司的營運造成不利影響。 * **存貨水位較高:** 資產負債表中,2023年底的存貨佔總資產比例較高,顯示公司可能面臨庫存壓力。條列式重點摘要
* **公司簡介** * 資本額:約新台幣 16.59 億元 * 總部:台灣台北 * 工廠:龍潭、宜蘭 * 人力:981 人 (母公司,截至 2023/12/31) * 產品線:被動元件、主動元件、系統模組與其他 * **營收概況** * 區域別: * 中國佔比最高,2023 年約 64% * 台灣佔比約 23% * 美國佔比約 2% * 其他地區佔比約 11% * 歷年趨勢: * 營業收入:整體呈現上升趨勢。 * 歸屬母公司淨利:大致呈現上升趨勢。 * 毛利率:2019~2021穩定增長,2022略為下滑,2023持續下滑。 * 產品營收占比 (年度趨勢): * 被動元件佔比最高,2023年約38% * 主動元件2019~2023占比約20~26%,呈現持平 * 系統模組2019~2023占比約15~24%,呈現略微下滑 * 其他元件2019~2023占比呈現上升趨勢 * **合併財報摘要** * **損益表 (依季度)**: * 營業收入:2024年7~9月為 $3,411 百萬元,QoQ 成長 5%,YoY 下降 1%。 * 毛利率:2024年7~9月為 17.1%,QoQ 增加 6%,YoY 持平。 * 營業淨利:2024年7~9月為 $195 百萬元,QoQ 成長 28%,YoY 持平。 * 淨利率:2024年7~9月為 5.7%,QoQ 增加 22%,YoY 增加 1%。 * 歸屬母公司淨利:2024年7~9月為 $298 百萬元,QoQ 成長 30%,YoY 成長 64%。 * 每股盈餘 (元):2024年7~9月為 1.80 元。 * **資產負債表**: * 2024年9月30日現金及約當現金為 $4,335 百萬元。 * 2024年9月30日存貨為 $2,587 百萬元。 * 2024年9月30日資產總計為 $15,693 百萬元。 * 2024年9月30日負債總計為 $5,518 百萬元。 * 2024年9月30日權益總計為 $10,175 百萬元。 * **現金流量表**: * 2024年1~9月營業活動之淨現金流入為 $1,311 百萬元。 * 2024年1~9月投資活動之淨現金流入為 $284 百萬元。 * 2024年1~9月籌資活動之淨現金流出為 $(380) 百萬元。 * 2024年1~9月本期現金及約當現金增加數為 $1,255 百萬元。 * **被動元件應用別** * 工控 * 網通 * 新能源車用 * 電源 * **近期營運摘要** * 全球經濟緩慢復甦,AI 帶動相關需求提升。 * 禾伸堂將持續關注相關需求變化,深耕技術研發並調整產品組合,以掌握市場商機。
綜上所述,禾伸堂在2024年第三季展現出穩定的營運成果,並積極布局未來成長趨勢。投資人應持續關注公司在相關領域的發展,並謹慎評估風險。
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