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世德（2066）法說會日期、直播、報告分析

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世德 (2066.TW) 法人說明會簡報重點摘要 (2022-05-23)

I. 報告分析與總結

本次世德工業的法人說明會簡報，展現了公司在扣件產業的全球佈局、技術創新和客戶服務能力。公司透過自動化生產、客製化設計以及全球供應鏈的建立，積極拓展市場，並專注於電動車輕量化零件等高附加價值產品。MMG Germany 的併購以及與多家國際大廠的合作，有助於世德進一步鞏固其在汽車和工業領域的地位。簡報中展現的營收成長和正向的營運展望，顯示公司具有良好的發展潛力。

然而，投資人也需要留意一些潛在風險，包括全球經濟環境變化、供應鏈不確定性、原物料價格波動以及產業競爭加劇等因素。公司能否有效整合 MMG Germany 的資源、維持與主要客戶的良好關係、持續推出創新產品以及有效控制成本，將是影響未來發展的重要關鍵。整體而言，這份簡報呈現了世德的優勢與挑戰，投資人在做出投資決策時，應綜合考量公司基本面、產業趨勢以及市場風險。

對股票市場的影響與未來趨勢：
此份報告整體偏向利多。簡報展現的全球佈局和在電動車市場的積極投入，預計將對世德的股價產生正面影響。特別是與 Tesla、VW 等 Tier 1 供應商的合作關係，以及在風力發電領域的佈局，將有助於提升投資人對公司的信心。然而，短期內股價可能受到大盤波動、國際情勢以及市場情緒等因素影響。長期來看，若世德能持續擴大市場佔有率、提升獲利能力，並有效控制風險，則股價有望穩定成長。

散戶投資人應注意的重點：
對於散戶投資人而言，除了關注簡報中提及的各項營運數據和未來展望外，還應深入了解世德在產業中的競爭地位、技術優勢以及風險管理能力。建議散戶投資人可以關注以下幾點：

  • 營收成長與獲利能力： 檢視世德近期的營收成長趨勢、毛利率變化以及營業利益率等指標，評估公司的獲利能力和成長潛力。
  • 電動車市場佈局： 關注世德在電動車相關零件的開發和供應情況，以及與主要電動車廠的合作關係，評估公司在電動車市場的發展前景。
  • 全球供應鏈管理： 了解世德如何應對全球供應鏈的挑戰，以及公司在美國、德國和中國等地設立據點的策略意義。
  • 技術創新能力： 評估世德在扣件設計、材料應用以及自動化生產等方面的技術創新能力，以及這些創新能否為公司帶來競爭優勢。
  • 風險管理： 關注世德如何管理匯率風險、原物料價格波動以及市場競爭等風險，評估公司風險管理的有效性。

此外，散戶投資人應隨時關注世德發布的最新資訊，包括財務報告、重大訊息以及公司管理層的評論，並參考專業分析師的報告，做出更明智的投資決策。投資前請務必充分了解相關風險。

II. 重點摘要 (條列式)

  • 公司簡介：世德工業股份有限公司是一家扣件製造商，致力於自動化和創新。
  • 全球佈局：
    • 亞洲：台灣高雄（總部）、台灣屏東、中國策略聯盟 (技術中心)。
    • 歐洲：德國諾伊斯（Max Mothes）， 美國密西根哈里森鎮 (輕量化鋁製品)。
    • 包含多處倉庫及辦公室
  • 策略合作與認證：
    • 與 Max Mothes 策略結盟。
    • 已取得多項認證，包含 IATF16949、ISO14001、ISO17025、AS9100。
    • 多家車廠Tier 1 供應商，包含Tesla、VW、GM、Vin-fast、Stellantis 等。
  • 主要產品和能力：
    • 扣件、鉚釘、汽車零件、組合件、CNC 加工扣件、射出成型件。
    • 冷鍛、沖壓、CNC 加工、熱處理、Magni 塗裝、模具製造。
    • 輕量化鋁製品。
    • MOTHES FIX, Seallock nut 等創新產品。
  • 合併營收走勢：
    • 110 年合併營收約 22 億元，較 109 年成長 15%。
    • 111 年第一季合併營收約 6.6 億元，較 110 年成長 12%。
    • 整體呈現上升趨勢。
  • 資產負債表（合併）：
    • 資產總計：從 109 年底到 111 年第一季呈現上升趨勢。
    • 負債總計：從 109 年底到 111 年第一季呈現上升趨勢。
    • 權益總計：從 109 年底到 111 年第一季呈現上升趨勢。
    • 每股淨值：從 109 年底到 111 年第一季呈現上升趨勢。
  • MMG/Germany Group Profile：
    • MMG 正在進行重組流程（2018-2022）。
    • 歐洲市場的汽車產量因半導體問題而受到影響。
    • 銷售額和營運利潤：2018 年至 2020 年營運利潤為負，2021 年轉為正，2022Q1 持續成長。
  • 營運展望：
    • 全球供應鏈建立：美國倉庫、德國子公司、大陸策略性聯盟。
    • 自動化與專用零件廠：產品自動化生產、共同設計、OEM 長期合作。
    • 大規模客製化生產：專注 EV 輕量化特殊品、模組化。
    • 全面性技術升級與精實化管理。

III. 各項資訊利多或利空

  • 利多：
    • 營收持續成長。
    • 與多家 Tier 1 車廠合作。
    • 在電動車和風力發電領域的佈局。
    • MMG Germany 的整合。
    • 全球供應鏈的建立。
    • 產品創新（MOTHES FIX, Seallock nut）。
  • 潛在風險 (需要觀察):
    • 全球經濟不確定性。
    • 半導體短缺對汽車產量的影響 (歐洲市場)。
    • 原物料價格波動。
    • 市場競爭加劇。
    • 負債增加

IV. 未來趨勢預測

預期世德將持續擴大在全球扣件市場的佔有率，尤其是在電動車和工業領域。透過不斷創新、提升產品品質和客戶服務，公司有望在激烈的市場競爭中脫穎而出。此外，隨著全球經濟的復甦和供應鏈的穩定，世德的營收和獲利能力預計將進一步提升。

V. 總結

綜上所述，世德工業股份有限公司展現了強勁的發展潛力，尤其是在電動車和全球化佈局方面。儘管存在一些潛在風險，但公司透過不斷創新和提升競爭力，有望在未來取得更大的成功。建議投資人在充分了解公司基本面和產業趨勢的前提下，審慎評估投資價值。