大統益(1232)法說會日期、內容、AI重點整理

大統益(1232)法說會日期、直播、報告分析

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本公司預計與統一企業、統一中控及統一實業在114年3月14日於台北舉行聯合法說會,報告本公司截至113全年度營運與財務概況。 會議簡報及影音檔將於當日會後揭露及上傳於公開資訊觀測站。
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大統益(1232) 2023年業績報告分析 (2024-03-15)

這份簡報是大統益在法人說明會上發布的2023年業績報告。接下來將詳細分析這份報告,重點整理重要數據,並評估其對股價及未來趨勢的影響,以及對投資人(特別是散戶)的建議。

重點摘要:

  1. 合併報表損益摘要 (單位:新台幣佰萬元)
    • 營業收入: 2023年為23,560百萬元,較2022年的24,677百萬元下降4.53%。
    • 營業毛利: 2023年為2,525百萬元,較2022年的2,404百萬元上升5.03%。
    • 營業利益: 2023年為1,522百萬元,較2022年的1,474百萬元上升3.26%。
    • 稅前淨利: 2023年為1,574百萬元,較2022年的1,596百萬元下降1.38%。
    • 本期淨利(歸屬母公司): 2023年為1,205百萬元,較2022年的1,226百萬元下降1.71%。
    • EPS(元): 2023年為7.53元,較2022年的7.66元下降1.70%。
    • 毛利率: 2023年為10.72%,較2022年的9.74%上升0.98個百分點。
    • 營業利益率: 2023年為6.46%,較2022年的5.97%上升0.49個百分點。
    • 稅前淨利率: 2023年為6.68%,較2022年的6.47%上升0.21個百分點。
  2. 合併資產負債表及重要財務指標 (單位:新台幣佰萬元)
    • 現金及約當現金: 2023年為1,584百萬元 (佔總資產19.36%),2022年為981百萬元 (佔總資產13.27%)。現金部位明顯增加。
    • 總資產: 2023年為8,180百萬元,2022年為7,393百萬元。
    • 總負債: 2023年為2,627百萬元 (佔總資產32.12%),2022年為2,122百萬元 (佔總資產28.70%)。
    • 股東權益: 2023年為5,553百萬元 (佔總資產67.88%),2022年為5,271百萬元 (佔總資產71.30%)。
    • 股東權益報酬率: 2023年為23.17%,2022年為24.79%,略有下滑。
    • 流動比率: 2023年為370.71%,2022年為335.93%。
  3. 合併現金流量表 (單位:新台幣佰萬元)
    • 期末現金: 2023年為1,584百萬元,較2022年的981百萬元增加
    • 營業活動之淨現金流入: 2023年為1,976百萬元,2022年為325百萬元。顯示本業的現金產生能力大幅提升。
    • 投資活動之淨現金流出: 持續有投資支出。
    • 籌資活動之淨現金流出: 主要為發放現金股利。
  4. 穩定獲利能力 (稅前淨利:個體)
    • 過去十年稅前淨利維持穩定,近年皆在十億元以上,呈現穩定的獲利能力。
  5. 穩定配息
    • 公司維持穩定的配息政策,雖然2023年略有下降,但整體配息率依舊很高。
  6. 股東權益報酬率
    • 近十年來,公司的股東權益報酬率大多數高於20%。

分析與總結:

從整體數據來看,大統益在2023年的營收略有下滑,但透過成本控制得宜,毛利率及營業利益率均有所提升,顯示公司在經營效率上的努力。雖然稅前淨利和EPS略為下降,但整體獲利能力仍維持在相當穩定的水準。此外,公司現金部位顯著增加,且營業活動現金流量大幅改善,顯示其良好的財務體質與穩健的經營策略。

公司強調其穩定的獲利能力、配息政策以及高股東權益報酬率,顯示管理層對公司長期的發展充滿信心,並致力於回饋股東。

對股票市場的影響與未來趨勢預測:

利多/利好:

  • 穩定的獲利能力與配息政策: 這對長期投資者而言是一個非常正面的訊號,尤其在市場波動較大的情況下,穩定的配息能提供一定的安全感。
  • 營業活動現金流量大幅增加: 顯示公司本業的經營狀況良好,現金產生能力強勁,有助於未來的擴張或應對不確定性。
  • 現金部位增加: 有利於公司進行投資、併購或擴張等活動,增加未來的成長動能。

可能的風險:

  • 營收下滑: 營收略有下滑,可能代表市場競爭加劇或需求減緩。
  • 股東權益報酬率略為下降: 需要持續關注,以確保公司能維持其高獲利能力。

短期趨勢: 考量到公司穩健的基本面與穩定的配息政策,預期股價在短期內可能維持穩定。若公司能有效控制成本,並積極拓展新市場或產品線,股價仍有上漲空間。

長期趨勢: 長期來看,大統益的股價表現與其穩定的獲利能力息息相關。若公司能維持目前的經營策略,並積極應對市場變化,預期股價將呈現穩健成長的趨勢。

投資人(特別是散戶)應注意的重點:

  1. 關注營收變化: 營收下滑是一個警訊,投資人應密切關注公司未來的營收表現,以及公司如何應對市場挑戰。
  2. 注意股東權益報酬率: 股東權益報酬率是衡量公司獲利能力的重要指標,投資人應關注其長期變化,以評估公司的投資價值。
  3. 長期投資價值: 大統益具有穩定的配息政策與良好的財務體質,適合長期投資者。但投資人仍應謹慎評估自身的風險承受能力,並分散投資組合,不宜將所有資金集中投入單一股票。

免責聲明:以上分析僅基於提供的資料,不構成任何投資建議。投資人應自行評估風險,審慎做出投資決策。

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