佳龍(9955)法說會日期、內容、AI重點整理

佳龍(9955)法說會日期、直播、報告分析

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國票綜合證券安排之實體會議室
相關說明
本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會議,說明公司近期營運概況及未來經營策略暨展望。 會議細節請洽國票綜合證券股份有限公司法人部。
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本站AI重點整理分析

以下內容由AI生成:

佳龍(9955)2024 Q4法人座談會重點摘要

報告分析與總結

本次佳龍科技工程(9955)的法人說明會簡報,提供了一些關於公司現況、策略方向與財務資訊的概覽。整體而言,公司正積極轉型,從傳統的資源回收模式朝向更具附加價值的環保材料、能源、數據中心等領域發展。然而,財務數據顯示公司近年來營收和獲利呈現下滑趨勢,儘管如此,公司積極投資新業務,試圖扭轉頹勢。

對於股票市場的影響,短期內可能難以出現大幅上漲,因為公司仍處於轉型期,新業務的貢獻尚未顯現。然而,長期而言,若公司成功在新興領域站穩腳跟,股價或有成長空間。尤其是佳龍積極投入「城市採礦」,將電子廢棄物轉化為可用資源,順應全球環保趨勢,此舉具有長期發展潛力。此外,佳龍亦積極發展綠能事業與CL環保新材,顯示其追求永續發展的決心。

投資人(特別是散戶)可以注意以下重點:

  • 營收與獲利趨勢:密切關注公司營收是否止跌回升,以及新業務是否能帶來實質貢獻。
  • 新業務發展:關注公司在環保材料、能源、數據中心等新領域的進展,以及是否取得關鍵客戶或合作夥伴。
  • 現金流量:觀察公司現金流量是否改善,這將影響公司能否順利度過轉型期。
  • 同業比較:將佳龍與同業進行比較,了解其競爭力與發展潛力。

綜上所述,佳龍的轉型之路仍存在不確定性,投資人應謹慎評估風險,不宜過度追高。但若公司成功轉型,長期或有成長空間,可作為長期投資的潛在標的。

關於基本面的分析,從文件內容來看,以下是一些需要注意的面向:

  • 利多因素:公司積極發展循環經濟模式,符合全球趨勢,具備長期發展潛力。公司在環保材料領域有所創新,可能創造新的營收來源。
  • 利空因素:近年營收與獲利下滑,轉型能否成功存在不確定性。投資新業務需要大量資金,可能增加公司財務負擔。

總結來說,我個人認為佳龍正處於轉型的重要階段,轉型能否成功取決於其在新興領域的發展速度與成果。投資人應密切關注相關資訊,謹慎評估風險後再做決定。

條列式重點摘要

  1. 公司簡介:
    • 成立時間:1996年9月
    • 實收資本額:新台幣10.45億元
    • 主要營運據點:桃園觀音㇐廠、觀音二廠、環科廠、大陸蘇州廠
    • 集團營業額:新台幣11.40億元(2023年)
    • 主要經營項目:工業用金鹽製造與銷售、半導體零件清洗、廢資訊品回收再生、貴金屬回收處理與再生、半導體應用材料製造與銷售、廢液處理、太陽能發電與儲能、大數據資料中心、分析實驗室服務、專業環保顧問服務
  2. 轉投資概況:
    • 子公司包含昌蒲實業、龍蒲實業、佳龍環保科技(蘇州)有限公司、大數據(股)公司、睿鍀水資源科技(股)公司、Super Dragon International Co., Ltd.、台灣精材(股)公司、寶儲能源(股)公司。
  3. 經營理念:
    • 從礦山採礦轉為城市採礦,最終目標是在社會中循環。
    • 以人為本,善用環境資源,作好環境保護,創造股東最佳利益及客戶夥伴最大價值,照顧全體員工福利。
    • 提供環保及資源再生相關諮詢服務。
  4. 環保產業趨勢:
    • 符合CSR與ESG趨勢,強調廢棄物處理的合法性、低耗能、低碳排、可循環再利用。
  5. 佳龍新環保材料(CL)功能及應用:
    • 耐火耐高溫材料、絕緣材料、吸附材料、催化劑、pH調節材料。
    • 應用於HS Brick、Green BuildingGrass Brick、3D-Printing Wall Tiles等。
  6. 營收資訊:
    • STDI營收佔比:貴金屬營收佔比較高,但非貴金屬營收比重有提升趨勢。
    • 合併營收:近年合併營收呈現下滑趨勢。2021年為1,484,248仟元,2022年為1,161,908仟元,2023年為1,140,082仟元,2024年前9月為914,009仟元。
  7. 2021~3Q24營運結果(I/S):
    • 營業收入淨額:同樣呈現下滑趨勢。
    • 營業毛利(損):2022年與2023年大幅下降,甚至出現虧損。
    • 營業利益(損失):近年皆為虧損。
    • 稅前淨利(損):近年皆為虧損。
    • EPS:近年皆為負數。
  8. 2021~2024Q2營運結果(B/S):
    • 資產總額:相對穩定。
    • 負債總額:相對穩定。
    • 股東權益總額:略有增加。
    • 存貨:呈現增加的趨勢,但近期有優化去化的跡象。
    • 增加對儲能、大數據、水資源及半導體產業之投資。
  9. 2021~2024Q3營運結果(C/F):
    • 營業活動淨現流:波動較大。
    • 投資活動淨現流:近年多為負數,顯示公司持續投資。
    • 籌資活動淨現流:波動較大。
    • 期末現金:整體維持在一定水位。
  10. 未來發展方向與業務聚焦:
    • 以ESG為核心價值,聚焦城市採礦、綠色金鹽、綠能事業、CL環保新材四大產線。
    • 建立CL環保、新能源、新合作、新商模四大平台。
    • 建立研發中心。
    • 提供客戶完整解決方案,從單㇐產品/服務轉為提供整體性服務。
    • 強調技術自主與Time to Market, Time to Profit, Time to Cash。

免責聲明

本分析僅基於提供的簡報文件,不構成任何投資建議。投資人應自行判斷風險,並為自己的投資決策負責。