立碁(8111)法說會日期、內容、AI重點整理

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立碁 (8111) 法人說明會重點摘要 (2024/12/18)

簡報分析與總結

這份簡報涵蓋了立碁光電的公司概況、財務狀況、研發方向以及成長動能。從內容來看,立碁正積極轉型,從傳統LED元件製造商轉向高附加價值的異質整合產品、不可見光應用及車載模組,試圖在競爭激烈的市場中找到新的成長點。

財務數據顯示,2024年前三季的營收和獲利情況並非特別亮眼,但毛利率有所提升,暗示公司可能在產品結構調整上取得初步成效。值得注意的是,營業外收支波動較大,可能對短期獲利造成影響。

立碁將研發重心放在異質整合(SIP)技術、不可見光應用(紅外線、影像模組)和電動車相關產品。異質整合是近年來半導體產業的重要趨勢,能將不同功能的元件整合在單一封裝中,有助於產品微型化、高效能化。電動車產業的發展也為立碁帶來了新的機會,尤其是在儀表板和充電樁模組方面。

從整體來看,立碁光電正在尋求透過技術升級和多元化產品線來提升競爭力。然而,新產品的開發和市場接受度仍存在不確定性,投資人需要密切關注公司未來的營運狀況。

對股票市場的潛在影響與未來趨勢:
簡報中提及的異質整合技術(SIP)以及電動車模組,均屬於當前市場上的熱門題材。如果立碁在這些領域取得顯著進展,有望提升市場對公司的估值,可能吸引更多投資人的關注。 然而,立碁能否成功轉型並實現獲利成長,將是股價能否持續上漲的關鍵。短期內,市場情緒可能受到簡報內容的鼓舞,但長期來看,還是要看實際的營收和獲利表現。

投資人(特別是散戶)可以注意的重點:

  • 關注毛利率的變化:毛利率的提升代表公司產品組合的改善或成本控制能力的增強,有助於提升獲利能力。
  • 追蹤異質整合和電動車產品的發展:這些新產品能否順利量產並獲得市場認可,將直接影響立碁未來的成長。
  • 注意營業外收支的波動:營業外收支可能受到匯率變動、投資收益等因素影響,對獲利產生不確定性。
  • 參考其他研究報告與新聞資訊:除了公司法說會的內容,還應該參考其他券商的研究報告、產業新聞等資訊,以便更全面地了解公司的狀況。
  • 不要過度追高:在股價上漲時,應該謹慎評估公司的基本面和成長潛力,不要盲目追高,避免短期套牢的風險。

重點摘要

  1. 公司簡介:
    • 成立於1989年
    • 董事長為童義興
    • 資本額為新台幣1,091,022,230元
    • 主要產品為LED元件及模組
    • 集團員工296人
    • 核心價值:誠信、創新、分享、專業、學習
    • 強調ESG企業永續經營,已完成ESG永續經營報告書。
    • 已取得多項認證,包括QC080000、ISO27001、ISO 45001、ISO 14001、ISO 9001,以及UL認證的實驗室。
  2. 財務資訊 (113年前三季):
    • 合併損益表:
      • 營業收入: 203,112仟元
      • 營業毛利: 63,479仟元
      • 營業利益: 14,410仟元
      • 稅前淨利: (4,115)仟元
      • 本期淨利: (3,743)仟元
      • 稅後EPS(元): (0.03)
      • 與112年Q1~Q3相比,營收略有增加,但本期淨利下降。
    • 合併營收及毛利率:
      • 近5年Q1~Q3合併營收呈現波動,113年Q1~Q3營收較112年同期略有成長。
    • 合併資產負債表:
      • 現金及約當現金略有下降。
      • 應收帳款淨額增加。
      • 存貨略有下降。
      • 短期借款增加。
      • 應付帳款顯著增加。
    • 產品營收佔比:
      • LED元件佔30%
      • 公共工程標案佔20%
      • SIP (System in Package) 佔20%
      • 車載/應用模組佔15%
      • IR/模組佔15%
  3. 研發方向:
    • 異質整合產品: 光電系統封裝元件(SIP)及SIP模組產品
    • 不可見光: 影像模組產品及紅外線產品
    • 電動車產業: 儀錶板、充電樁
  4. 成長動能:
    • 異質整合 (SIP): 應用於3C、家電、手機、網通、生醫、感測、車載、影像辨識等產業。
    • 紅外線元件: 應用於安控、AR、VR、車載(DMS、LiDAR)、AI影像識別模組等。
    • 影像模組產品: 應用於安控產業、熱顯像儀和智慧影像辨識系統等。
    • 電動車用模組產品: 應用於電動輔助自行車、電動機車和電動汽車等,預計未來幾年營收貢獻將持續成長。

市場影響與未來展望

立碁光電正積極轉型,朝向高附加價值的產品和應用發展。異質整合、不可見光和電動車相關產品是未來成長的重點。然而,投資人仍需關注公司在新產品開發、市場接受度以及財務狀況上的表現。