家碩(6953)法說會日期、內容、AI重點整理
家碩(6953)法說會日期、直播、報告分析
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家碩科技(6953)法人說明會摘要(2024/09/02)
分析與總結:
本次家碩科技的法人說明會簡報涵蓋了公司業務概況、財務資訊以及未來展望。整體而言,家碩專注於半導體設備及相關零組件,尤其是在EUV光罩及高階光罩傳載自動化解決方案方面具有一定的技術領先優勢。從營收結構來看,EUV相關產品佔比顯著,顯示公司搭上了EUV技術發展的浪潮。財務數據方面,雖然近期毛利率有所下滑,但整體營收保持成長,顯示公司仍具備一定的市場競爭力。未來的發展策略則著重於擴大EUV和FOUP相關產品線、擴展海外市場(尤其是中國市場)以及投入新技術(如高溫AIN PVD)。
對股票市場的影響與未來趨勢評估:
家碩的業務與半導體產業高度相關,尤其專注於EUV光罩相關設備,因此其股價表現將受到半導體產業景氣循環、EUV技術的發展速度以及公司自身的技術創新能力等多重因素影響。
- 利多因素:
- EUV技術持續發展: 全球半導體廠商對於EUV技術的投資將持續增加,帶動對EUV光罩及相關設備的需求,家碩可望因此受益。
- 中國市場擴張: 中國積極發展自主半導體產業,對相關設備的需求量大,家碩若能成功擴張中國市場,將有助於提升營收。
- FOUP市場爆發: FOUP(晶圓傳送盒)市場的成長潛力巨大,家碩在此領域的布局可望帶來可觀的收益。
- 潛在風險:
- 毛利率下滑: 近期毛利率下滑趨勢需持續關注,若未能有效控制成本,將可能影響獲利能力。
- 市場競爭加劇: 半導體設備市場競爭激烈,家碩需要不斷投入研發,保持技術領先地位。
- 地緣政治風險: 全球地緣政治風險可能影響半導體產業供應鏈,進而影響家碩的營運。
投資人應關注的重點(特別是散戶):
- 公司營收及獲利能力: 密切關注家碩的營收成長率、毛利率以及淨利率等財務指標,判斷其營運狀況是否良好。
- EUV及FOUP市場的發展趨勢: 瞭解EUV和FOUP技術的市場前景,判斷家碩在此領域的發展潛力。
- 公司技術創新能力: 關注家碩是否持續投入研發,推出新產品和技術,保持其競爭優勢。
- 海外市場擴張進度: 觀察家碩在海外市場的擴張進度,特別是中國市場的表現。
從長期來看,家碩若能成功把握EUV和FOUP市場的發展機會,並持續提升技術創新能力,則具有良好的成長潛力。然而,投資人仍需密切關注市場風險以及公司自身的營運狀況。
重點摘要:
- 公司基本資料:
- 成立時間:2016年7月18日
- 掛牌上櫃:2024年5月13日
- 資本額:3億元
- 員工人數:132人
- 主要產品:應用於EUV光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案
- 公司沿革:
- 2016-2019:家登精密投資設立,技術開發集中在EUV光罩微環境充氣製程、光罩儲存管理設備、高階光罩潔淨設備、光罩交換設備
- 2020-迄今:收購昇和精技,擴廠遷至台南樹谷園區,合併營收突破十二億,更名為家碩科技,正式掛牌,產品和技術服務擴展至全球多個地區。技術發展延伸至EUV光罩充氣儲存設備、EUV POD智慧檢測設備、EUV光罩交換、EUV倉儲整合自動化系統、FOUP微環境充氣製程技術開發、光罩智慧管理整合系統、光罩傳送驛站導入美系晶圓大廠、投研高溫AIN PVD技術
- 產品應用:高階光罩ArF 193傳載解決方案與EUV光罩傳載解決方案。
- 財務資訊(2Q24 vs 1Q24 vs 2Q23):
- 營業收入:361.75百萬 vs 331.37百萬 vs 351.04百萬 (+9.2% QoQ, +3.1% YoY)
- 營業毛利:137.89百萬 vs 133.73百萬 vs 174.73百萬 (+3.1% QoQ, -21.1% YoY)
- 毛利率:38% vs 40% vs 50% (-2 ppt QoQ, -12 ppt YoY)
- 營業淨利:57.25百萬 vs 57.12百萬 vs 87.84百萬 (+0.2% QoQ, -34.8% YoY)
- 營業淨利率:16% vs 17% vs 25% (-1 ppt QoQ, -9 ppt YoY)
- 本期淨利:53.84百萬 vs 51.10百萬 vs 80.60百萬 (+5.4% QoQ, -33.2% YoY)
- EPS:1.86 vs 1.87 vs 2.95
- 資產負債表(2Q24):
- 現金、約當現金及金融資產佔總資產71%
- 存貨佔總資產18%
- 股東權益總計佔總資產62%
- 營收表現(2021-2024H1):
- EUV產品佔比持續增加
- 未來展望:
- 短期(~2026):
- 持續開發下一世代的EUV充氣設備。
- 全力發展FOUP相關設備。
- 興建台南科學園區第三期工廠。
- 積極擴展海外市場,尤其是中國市場。
- 中期(~2030):
- 成為半導體整體自動化領域AMHS台灣最具競爭力的廠商。
- 開發未來3D先進封裝FOUP需要的相關充氣、儲存設備。
- 高溫AIN PVD技術設備的策略佈局。
- 長期(~2035):
- 成為全球半導體廠商不可或缺的AMC微汙染防治的權威廠商。
- 發展EUV光罩相關檢驗設備。
- 發展相關自動化軟體硬體整合。
總結:
綜上所述,家碩科技在EUV光罩及高階光罩傳載自動化領域具有技術優勢,未來將持續擴展產品線和海外市場。投資者應密切關注公司的營收、獲利能力以及技術創新能力,以判斷其長期投資價值。整體而言,家碩在半導體供應鏈中佔據了重要的位置,後續發展值得關注。