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本公司將舉行線上法人說明會,說明113年第4季暨全年度營運與財務概況,並回答投資人提問。有意參加者可透過網路連結以下網址參加線上法人說明會,網址:http://www.zucast.com/webcast/gVzwgH7C
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愛普*(6531) 2024年第四季法人說明會重點摘要 (2025/03/04)

總結與分析:

愛普科技的法人說明會簡報揭示了公司在2024年第四季及全年度的財務表現,同時展望未來。從財務數據來看,公司在毛利率和營業利益等方面均有所增長,顯示其產品組合和營運效率有所提升。尤其值得注意的是,公司積極投入研發,這預示著其在技術創新方面的潛力。不過,投資人需要關注營業外收支的波動,以及所得稅費用大幅增加可能對淨利潤造成的影響。

展望未來,愛普科技將重心放在 IoTRAM、VHM 和 S-SiCap 等產品線上。這些產品策略符合市場趨勢,尤其是 AI 和 HPC 領域的成長需求。然而,地緣政治的不確定性可能會對 S-SiCap 嵌入式 Interposer 的發展造成影響。公司進軍 UHF RFID 標籤 IC 市場的策略,代表著它正在積極擴展其業務範圍,這對於尋求多元化的投資者而言可能是一個吸引人的因素。

對於股票市場的影響:愛普科技的財報展現了穩健的成長和明確的策略方向,應有助於提升投資人信心。技術創新和市場擴張的努力有望推動股價上漲。然而,投資人應該仔細評估地緣政治風險和市場競爭的影響,以做出明智的投資決策。

對於散戶投資人而言,應該特別關注以下幾點:

  • 公司的研發投入和新產品開發進度,這將影響其長期的競爭力。
  • 地緣政治風險對公司業務的潛在影響。
  • 公司在 UHF RFID 標籤 IC 市場的進展。

綜合考量以上因素,我認為愛普科技的股票具有一定的投資價值,但需要謹慎評估風險,並密切關注市場動態。特別是愛普* 在 AI 的晶圓銷售的權利金佔比正在快速下降,需要特別注意。愛普的長期發展取決於其產品能否在快速發展的AI晶片市場中佔據有利位置。

重點摘要:

  • 公司基本資料:
    • IC 設計公司,專注於客製化記憶體設計及解決方案。
    • 總部位於台灣新竹台元科技園區。
    • 集團人數 233 人(2024年底)。
    • 2016年於台灣證交所上市 (股票代碼: 6531)。
  • 2024年第四季合併損益表:
    • 營業收入:1,225,378 NT$K (QoQ -4%, YoY 5%)。
    • 營業毛利:652,331 NT$K (QoQ -2%, YoY 28%),毛利率 53%。
    • 研究發展費用:228,741 NT$K (QoQ 11%, YoY 27%)。
    • 營業利益:348,260 NT$K (QoQ -9%, YoY 23%),營業利益率 28%。
    • 稅前淨利:714,354 NT$K (QoQ 75%, YoY 87%)。
    • 本期淨利:502,448 NT$K (QoQ 49%, YoY 36%),淨利率 41%。
    • 基本每股盈餘 (NT$):3.10 (QoQ 49%, YoY 35%)。
  • 2024年度合併損益表:
    • 營業收入:4,192,378 NT$K (YoY -1%)。
    • 營業毛利:2,145,573 NT$K (YoY 22%),毛利率 51%。
    • 研究發展費用:780,593 NT$K (YoY 34%)。
    • 營業利益:1,063,090 NT$K (YoY 25%),營業利益率 25%。
    • 稅前淨利:2,032,875 NT$K (YoY 26%)。
    • 本期淨利:1,578,232 NT$K (YoY 9%),淨利率 38%。
    • 基本每股盈餘 (NT$):9.73 (YoY 9%)。
  • 2024年12月31日合併資產負債表:
    • 資產總計:13,008,288 NT$K。
    • 現金及約當現金:4,188,544 NT$K。
    • 權益總計:11,907,057 NT$K。
    • 每股淨值 (NT$):73.34。
  • 季度營收及毛利率趨勢:
    • 營收主要來自 IoT 和 AI 事業部。
    • 2024年第四季毛利率為 53%,呈現上升趨勢。
  • 營業利益及業外收支:
    • 2024年第四季營業利益為 348 NT$M,營業利益率 28.4%。
    • 營業外收入:366 NT$M
  • 稅後淨利:
    • 2024年第四季稅後淨利為 502 NT$M,淨利率 41.0%。
  • IoT 事業部季營收:
    • IoT 事業部 2024年 Q4 營收略有下滑,佔比略微下降
    • 連接裝置的佔比上升,但穿戴裝置及影像/音訊的佔比都出現了下降
  • AI 事業部季營收:
    • AI 事業部 2024年 Q4 營收大幅下降
    • 晶圓銷售佔比顯著提高,授權金和權利金佔比大幅滑落
  • 未來展望:
    • IoTRAM: 持續成長。
    • ApSRAM: 支援新型超低功耗設備。
    • VHM / VHMStack: 持續導入。
    • S-SiCap: 預計 2025 年營收大幅成長。
    • UHF RFID 標籤 IC 市場:預計 2025 年量產。

結語:

愛普科技在 2024 年展現了不錯的財務表現,並制定了清晰的發展策略。其專注於記憶體解決方案的策略與市場趨勢一致,有望在未來實現進一步成長。然而,投資者需要密切關注地緣政治風險和市場競爭,以做出明智的投資決策。

之前法說會的資訊

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(1)本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明本公司113年第3季營運與財務概況。 (2)活動諮詢:凱基證券 鄭小姐,E-mail:janice.cheng@kgi.com
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