晶碩（6491）法說會日期、內容、AI重點整理
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晶碩(6491) 2024年第四季法人說明會重點摘要 (發佈日期: 2025-03-05)
總體分析與總結：
晶碩2024年表現穩健，營收呈現微幅成長，稅後淨利與EPS皆有顯著提升，顯示公司獲利能力增強。雖然第四季營收較去年同期下滑，但全年營收仍維持成長。公司在亞洲市場佔據主導地位，品牌與代工業務比例穩定，主要客戶營收佔比相對集中。未來需關注公司在主要市場的持續發展，以及如何應對營收結構的潛在變化。
從這份法人說明會簡報中，可以看到晶碩在2024年的整體營運狀況呈現穩定成長的態勢，但其中也存在一些值得關注的細節。以下將針對各個方面進行更詳細的分析：
- 營收與獲利能力：
- 2024全年營收微幅成長0.4%，達到68.17億新台幣。
- 全年稅後淨利成長10.6%，達到18.53億新台幣，顯示獲利能力有所提升。
- 全年每股盈餘(EPS)為23.47元，高於2023年的22.83元。
- Q4營收為17.94億新台幣，較前一季(Q3)成長8.2%，但較去年同期(Q4 2023)下滑11.9%。這可能受到季節性因素或其他市場變動的影響。
- Q4稅後淨利4.13億新台幣，較Q3下滑6.9%，且較去年同期(Q4 2023)下滑28.4%，下降幅度明顯，這值得深入研究。
- 營收結構分析：
- 以地區劃分，亞洲其他地區（不含台灣）為主要市場，佔總營收近80%。
- 台灣市場營收持續成長，佔比逐年提高，從2021年的11.4%增至2024年的13.23%，顯示台灣市場具有發展潛力。
- 品牌與代工業務比例維持穩定，代工業務佔總營收約80%。
- 單一最大客戶營收佔比在2024年略有下降，但仍佔總營收的25.8%，顯示客戶集中度仍然較高。
- 費用與利潤分析
- 2024年全年的營業成本降低了4.1%，但營業費用增加了3%，這導致全年營業淨利增長了5.3%。
- 2024年Q4營業成本降低了5.3%，但營業費用卻增長了3.2%，這導致Q4營業淨利大幅降低了30.5%。
對股票市場的影響與未來趨勢預測：
- 短期趨勢：從第四季的營收和淨利下滑來看，短期股價可能面臨壓力。
- 長期趨勢：若公司能有效拓展新市場、提升品牌業務佔比，或降低對單一客戶的依賴，長期來看股價仍有成長空間。
投資人應關注的重點：
- Q4營收下滑原因：需深入了解營收下滑的原因，例如是否與市場競爭加劇、客戶訂單減少或其他特殊因素有關。
- 淨利下滑幅度擴大：為何營收小幅下滑會導致淨利大幅下滑，是否表示產品組合轉變或者成本結構發生了不利的改變？
- 新市場拓展：關注公司在新興市場的拓展進度與成效，這將是未來成長的關鍵。
- 品牌業務發展：公司是否能有效提升品牌形象與產品價值，進而提高品牌業務的營收佔比。
- 客戶集中度風險：公司是否有分散客戶的計劃，以降低對單一客戶的依賴。
- 公司法說會內容：更詳盡的資訊可能包含在法說會的逐字稿或者錄音中，務必查詢。
整體而言，晶碩在2024年表現尚可，但投資人需要密切關注其營收結構、獲利能力以及未來的發展策略。特別是Q4的營收及獲利數據，隱藏著潛在的警訊。
條列式重點摘要：
- 年度營收：2024年營收為68.17億新台幣，較2023年微幅成長0.4%。
- 年度稅後淨利：2024年稅後淨利為18.53億新台幣，較2023年成長10.6%。
- 年度EPS：2024年EPS為23.47元，高於2023年的22.83元。
- Q4營收：2024年Q4營收為17.94億新台幣，較Q3成長8.2%，但較2023年Q4下滑11.9%。
- Q4稅後淨利：2024年Q4稅後淨利為4.13億新台幣，較Q3下滑6.9%，較2023年Q4下滑28.4%。
- 區域佔比：亞洲其他地區為主要市場，佔總營收近80%；台灣市場營收佔比持續成長。
- 品牌代工佔比：代工業務佔總營收約80%，品牌業務佔約20%，比例相對穩定。
- 主要客戶佔比：單一最大客戶營收佔比在2024年為25.8%，客戶集中度較高。
- 月營收趨勢：每月營收數據顯示，2024年各月份營收波動較大，並無明顯成長趨勢。
總結：
晶碩2024年營收成長趨緩，但獲利能力有所提升，EPS持續增加。亞洲市場為主要營收來源，台灣市場具有成長潛力。惟Q4營收及淨利均較去年同期下滑，需密切關注未來發展。投資者應關注公司的營收結構、客戶集中度風險以及新市場拓展策略。
之前法說會的資訊
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- 臺北市遠東香格里拉飯店(臺北市敦化南路二段201號)
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