矽力*-KY(6415)法說會日期、內容、AI重點整理

矽力*-KY(6415)法說會日期、直播、報告分析

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本公司受邀參加UBS所舉辦之線上法說會,說明2024年第四季營運及業務狀況。 投資人或分析師可透過以下連結參加: https://openexc.zoom.us/webinar/register/WN_zAbidNRkR0K_mug1uu-BNg
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矽力*-KY(6415)法人說明會簡報重點摘要(2025/03/13)

總體分析與總結:

本次簡報主要涵蓋了矽力*-KY的公司概況、產品創新與發展歷程、核心優勢、終端應用、財務表現以及永續經營策略。整體而言,矽力*-KY展現了其作為全球領先類比晶片公司的實力與未來發展方向。公司專注於節能技術,並在多個高成長領域(如汽車電子、AI、工業應用)積極佈局,這反映了其對於市場趨勢的精準把握。財務數據方面,營收和利潤呈現成長態勢,尤其在Pro Forma的基礎上,成長幅度更為顯著。公司在永續經營方面的承諾,包括碳中和目標和員工權益保障,有助於提升企業形象和長期競爭力。

對股票市場的影響與未來趨勢預測:

簡報內容偏向正面,預計將對股票市場產生積極影響,可能會帶來利多消息。以下將依據文件內容具體分析:

  • 成長趨勢確立:營收、毛利率、營業淨利、EPS等財務指標均呈現成長趨勢,顯示公司經營狀況良好,吸引投資者關注。
  • 戰略方向正確:在汽車電子、AI、工業應用等高成長領域的佈局,意味著公司抓住了未來市場的增長點,長期發展潛力巨大。
  • 技術領先:持續的研發投入和專利積累,鞏固了公司在類比晶片領域的技術領先地位,並構成了競爭壁壘。
  • 永續經營承諾:ESG理念的融入,有助於提升企業的社會責任形象,吸引更多關注永續發展的投資者。

股價短期與長期趨勢預測:

  • 短期:受到正面訊息的刺激,股價有望上漲。特別是營業淨利大幅成長(IFRS年增2258%)容易造成話題,短期應留意。
  • 長期:公司在高成長領域的持續投入和技術領先地位,將支撐股價的長期上漲趨勢。此外,永續經營理念的實踐,也有助於提升企業的長期價值。

利多與利空分析:

  • 利多:
    • 營收、利潤雙增:2024年Q4營收年增19.2%,營業淨利大幅成長(IFRS年增2258%,Pro Forma年增89.4%)。
    • 高毛利率:維持在55%左右,顯示產品具有較強的競爭力。
    • 高成長領域佈局:汽車電子營收占比持續提升(2024年達11%)。
    • 技術領先:專利數量眾多,且不斷有新專利申請中。
    • 積極發展 ESG:邁向範圍一、範圍二碳中和的長期目標。
  • 潛在風險 (應注意的地方):
    • Pro Forma 資訊的參考性:簡報中大量採用Pro Forma資訊,投資者應注意其與IFRS資訊的差異。
    • 產業風險:半導體產業景氣波動可能對公司營收產生影響,同時需要留意可能的地緣政治影響。

投資人應注意事項:

  • 關注長期發展趨勢:矽力*-KY在高成長領域的佈局需要時間才能見效,投資者應關注其長期發展趨勢,而非僅看短期股價波動。
  • 深入研究財務報表:除了簡報中的數據外,投資者應深入研究公司的財務報表,全面了解其財務狀況和經營風險。
  • 注意風險管理:半導體產業具有週期性,投資者應注意風險管理,避免過度集中投資。
  • 持續追蹤公司動態:持續關注公司的新產品開發、市場拓展和併購等動態,以便及時調整投資策略。
  • 留意市場氛圍和整體經濟表現:除了公司基本面之外,總體經濟、總體股市的表現、市場情緒都會對股價產生影響,必須綜合判斷。

報告條列式重點摘要:

  1. 公司簡介:
    • 成立時間:2008年2月
    • 員工總人數:1,670+名,其中研發人員為1,300+名
    • 主要產品:類比IC
    • 實收資本額:新台幣968,341仟元
  2. 產品創新與發展歷程:
    • 持續推出業界領先的產品,包括SOT-23封裝6V,2A,1MHz同步降壓晶片、TRIAC調光MR16驅動晶片、高效率30W隔離式電荷泵快充晶片等。
    • 積極進行併購,如美信智慧電錶事業部、恩智浦LED照明事業部。
    • 不斷推出符合市場趨勢的新產品,例如車規級H橋電機驅動、高集成度的光伏優化器PMIC、功能安全的BMS-AFE芯片等。
  3. 經營理念:
    • 使命:成為全球技術第一的節能半導體領導廠商
    • 願景:以創新技術,不斷追求節能最高標準的類比IC
    • 經營理念:誠信、創新、永續服務
  4. 核心優勢:
    • 領先技術:小型化、高效率、智能化
    • Virtual IDM平台模式:自主專利的半導體工藝器件技術和封裝技術
    • 全方位服務優勢:高整合度的設計能力、多元且全方位的產品線、全球支持、高效率的產品開發能力
  5. 終端應用:
    • 廣泛多樣化的終端應用,包括消費類電子、網路通信設備、安防監控、LED照明、雲計算、汽車及人工智慧等。
    • 在高成長的消費類電子及工業應用領域積極佈局,例如汽車電子(智能駕艙、高級輔助駕駛、OBC+DC/DC、BMS)、機器人及人工智慧(GPU核心供電、工業機械手臂、物流機器人)、工業電信(資料中心、通信)等。
  6. 財務表現(2024年第4季):
    • 營業收入:新台幣51.08億元(年增19.2%,季增4.5%)
    • 毛利率:55.4%(年增13.1%,季增1.5%)(Pro Forma:54.5%)
    • 營業淨利:新台幣9.23億元(年增2258%,季增28.4%)(Pro Forma:13.01億)
    • 營業淨利率:18.1%(年增17.2%,季增3.4%)(Pro Forma:25.5%)
    • 每股盈餘:2.32元(Pro Forma:3.30元)
  7. 營收產品組合(2024年度):
    • 消費性電子產品:38%
    • 工業用產品:31%
    • 資訊產品:14%
    • 網路通訊產品:6%
    • 汽車電子產品:11%
  8. 永續經營:
    • 理念:以技術創新為核心,不斷追求最高標準的類比晶片,致力於成為技術領先的半導體領導廠商。
    • 環境目標:2028實現範圍一、範圍二碳達峰,2040年實現範圍一、範圍二碳中和。
    • 社會責任:對強迫勞動和侵犯人權行為零容忍,提供合理的工作安排和多樣化的員工福利。
    • 公司治理:秉持誠信、創新、永續服務的經營理念,以誠信和道德的方式行事。

總結:

綜合以上分析,矽力*-KY在技術、市場和財務方面均展現出強勁的競爭力與成長潛力。本次法人說明會簡報內容對股票市場具有正面影響,投資人應關注公司的長期發展趨勢,並注意風險管理。散戶在投資決策時,除了參考公司提供的簡報資訊外,還需進行更深入的研究和分析。矽力*-KY未來的營運表現將持續受惠於其在汽車電子、AI和工業應用等領域的領先地位,長期投資價值可期。請注意,以上僅為個人觀點,不構成投資建議。

之前法說會的資訊

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地點
Palace Hotel, San Francisco
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本公司受邀參加摩根士丹利證券所舉辦之『Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference』,就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
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