群益期（6024）法說會日期、內容、AI重點整理
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群益期(6024)法人說明會重點摘要與分析 (2024-11-26)
這份簡報是群益期貨於2024年11月26日舉行的法人說明會，內容涵蓋公司營運概況、前景與展望、公司治理與永續發展等面向。簡報中提及多項數據，整理如下：
報告分析與總結
整體來看，群益期貨在2024年前三季的表現穩健，多項業務市佔率維持領先地位，尤其在槓桿交易業務上表現亮眼。 群益期貨在期貨經紀業務方面持續穩定成長。公司積極投入數位轉型與創新，例如領先同業研發AI交易策略、推動美股CFD等，並透過精準行銷提高客戶活躍度。同時，公司也積極參與ESG相關活動，提升企業形象。
對股票市場的影響與投資人重點
這份報告對於群益期貨(6024)的股票市場，主要呈現中性偏多的影響。理由如下：
- 穩健的財務表現： 報告顯示，群益期貨在2024年前三季的營收、獲利均較去年同期成長，顯示公司基本面良好，這對股價具有支撐作用。
- 領先的市場地位： 群益期貨在多項業務上維持領先地位，特別是槓桿交易業務，市佔率高達50%，顯示公司在市場上具有競爭優勢。
- 積極的數位轉型與創新： 公司積極投入數位轉型，推出AI交易策略、美股CFD等創新商品，有助於吸引更多客戶，提升獲利能力，並帶動股價上漲。
- ESG議題： 公司在簡報中提及參與多項ESG活動，顯示公司對企業社會責任的重視，有助於提升企業形象，吸引更多投資人關注。
投資人應關注的重點：
- 整體經濟環境： 全球經濟情勢、市場波動性、利率政策等因素都會影響期貨交易量與槓桿交易業務，投資人應關注這些因素的變化。
- 公司創新產品與服務： 群益期貨積極發展新產品與服務，投資人可以關注這些新產品的市場接受度與貢獻，判斷是否能為公司帶來更多成長動能。
- 同業競爭狀況： 期貨市場競爭激烈，投資人應關注群益期貨在市場上的競爭態勢，以及公司如何維持領先地位。
- 美國利率政策： 2025年美國聯準會的利率走向為投資人應該關注的重點，這可能對於投資決策會產生影響。
條列式重點摘要
- 公司基本資料：
- 成立於1997年，2017年上櫃轉上市。
- 資本額21.04億元，全球會員達12家。
- 營業據點2家，轉投資香港、成都、上海。
- 員工總人數379人(含轉投資)。
- 2024年1~9月營運成果：
- 國內期權市佔率8.82%，市場排名第3。
- 海外總體市場市佔率19.70%，市場排名第2。
- 槓桿業務名目本金台幣7,352億，市場排名第1。
- 期經資產管理規模5.33億，市場排名第1。
- 客保金(margin)台幣511.7億，市場排名第2。
- 個體稅前損益11.7億，市場排名第2。
- 近三年財務資訊：
- 合併稅前損益：2024年1~9月為1,173,700千元，2023年為1,276,858千元。
- 合併本期淨利：2024年1~9月為957,242千元，2023年為1,011,052千元。
- 每股盈餘(元)：2024年1~9月為4.55元，2023年為4.80元。
- 簡明合併資產負債表(2024年9月30日)：
- 資產總額62,592,860千元，較去年同期增加。
- 負債總額55,133,687千元，較去年同期增加。
- 權益總額7,459,173千元，較去年同期增加。
- 簡明合併綜合損益表(2024年1~9月)：
- 收益2,018,322千元，較去年同期增加。
- 稅前損益1,173,700千元，較去年同期增加。
- 本期損益957,242千元，較去年同期增加。
- 每股盈餘(元) 4.55元，較去年同期增加。
- 主要業務收入結構(2024年1-9月)：
- 經紀業務佔84.88%。
- 自營業務佔10.48%。
- 槓桿交易商佔4.64%。
- 動用戶數：
- 8月群益期貨國內期貨動用戶再創歷史新高。
- 整體呈現長期增長趨勢。
- 個股期貨：
- 群益期個股期貨持續穩定成長。
- 新商品：
- 微台期貨創造新商機。
- 群益期市佔率在微型台指期貨呈現成長趨勢。
- 海外期貨：
- 2025年海外期貨各市場充滿機會。
- 海期交易量呈現成長趨勢。
- 市場展望：
- 股票市場處於歷史高位，波動大。
- 美國總統大選、歐美/日本貨幣政策轉向、陸/港股財政政策等因素可能影響市場。
- 原物料波動大。
- 自營業務：
- 證、期自營累積損益隨加權股價指數波動，表現穩健。
- 市場波動率持續低檔震盪。
- 經理事業部：
- 群益期經市佔第一,市佔率67.4%(截至2024/09)。
- 客戶保證金持續增加，居市場第二。
- 群益期經委任資金與委任戶數持續穩定成長。
- 槓桿交易：
- 槓桿交易業績隨市場波動成長, 持續維持市佔第一，2024年1~9月市佔率達50%。
- 推出群益美股CFD，提供多空交易、槓桿特性，以及無槓桿的1倍美股CFD。
- 客戶開發與行銷：
- 群益新戶活動導入自動化行銷，成效顯著。
- 透過AI技術預測客戶貢獻值，加強行銷推廣。
- AI交易策略：
- 領先同業研發AI交易策略 - CNN價格預測模型。
- 以CNN機器學習模型，導入台指期貨大數據，進行圖像辨識及深度學習。
- 公司治理與永續發展：
- 舉辦設計思考工作坊，探索Gen Z世代學習投資的新體驗。
- 響應國際無塑膠袋日，推動公益捐血活動。
- 近期榮譽：
- 期交所第十屆期貨鑽石獎 「期貨經紀商交易量鑽石獎第三名」。
- 《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎「年度領袖獎」。
- 工商時報第四屆數位金融獎 金質獎：數位服務、優質獎：數位創新等。
- 1111人力銀行 2024年幸福企業金獎。
總結
群益期貨在2024年的表現亮眼，除了穩健的財務表現與領先的市場地位外，公司積極擁抱數位轉型、推出創新產品、重視ESG議題，這些都有助於提升企業競爭力與吸引更多投資人。因此，投資人可密切關注群益期貨的後續發展，並將其納入投資考量。