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建國 (5515) 法說會簡報分析 (2024/09/12)

本次分析旨在整理建國 (5515) 於 2024 年 9 月 12 日法說會簡報重點,評估其對股票市場的潛在影響,並為投資人提供參考。

摘要與重點

  • 營收趨勢:

    從提供的數據來看,建國的營收呈現波動趨勢。2019年到2023年間營收先上升後下降,2024年上半年(H1)營收顯著下降。

    • 2019年營收:4,773
    • 2020年營收:6,763
    • 2021年營收:5,326
    • 2022年營收:5,066
    • 2023年營收:4,186
    • 2024上半年營收:2,514
    • 未揭露單位,但判斷應該是百萬或千萬元
    這個趨勢表示公司可能面臨一些營運上的挑戰,例如市場競爭加劇或專案延遲等。投資人應關注公司如何應對營收下滑的狀況。

  • 毛利率趨勢:

    毛利率數據分散在不同年份和區間,趨勢較不明顯,但可觀察到部分年度的變化。

    • 2019/12: 41%
    • 2020/12: 25%
    • 2021/12: 35%
    • 2022/12: 35%
    • 2023/12: 34%
    • 2024/8: 30%
    需要更完整的數據才能判斷長期趨勢。穩定的毛利率表示公司成本控制良好,但如果毛利率下降,可能代表公司產品競爭力下降或成本上升。

  • 費用率: 簡報中提及管理費用率(582)及研發費用率(391),但未提供具體背景和單位,難以判斷其合理性。

    需要與公司歷史數據或同業比較才能判斷其影響。費用率過高可能侵蝕獲利,但適當的研發投入有助於公司長期發展。

  • 工程進度:

    簡報提到 "25.2( : 1130618 20% 20.16 1131111)",推測是某個工程的進度資訊。不過,這個訊息並不完整。公司若能清楚揭露重大工程的進度,將有助於投資人評估其營運狀況。

  • 公司治理評鑑:

    2023年的公司治理評鑑結果良好。公司治理評鑑是評估公司在股東權益、資訊透明度、董事會運作等方面的表現。良好的公司治理有助於提升公司形象和投資價值。

    • 81-100%: 5%
    • 66-80%: 6%
    • 51-65%: 20%
    • 36-50%: 21%
    • 21-35%: 35%
    • 6-20%: 36%
    • 0-5%: 50%
  • BIM和智慧工地管理:

    簡報提及BIM(建築資訊模型)和智慧即時工地管理。這代表公司正在積極導入新技術,提升工程效率和品質。 採用新技術對公司的長期發展是正面訊息。

分析與總結

整體而言,本次建國 (5515) 的法說會簡報揭露的資訊有限,許多數據不完整,缺乏前後文,難以進行全面性的分析。從現有資訊來看,公司的營收呈現下滑趨勢,毛利率和費用率的變化需要更多數據才能判斷。不過,公司在公司治理和技術導入方面表現積極。

對股票市場的影響與未來趨勢:

  • 短期: 由於營收下滑,短期內可能對股價造成壓力。
  • 長期: 如果公司能有效控制成本、提升工程效率、並在新技術應用上取得成效,長期而言仍有成長潛力。

投資人應注意的重點:

  • 追蹤營收變化: 密切關注公司未來營收的表現,確認是否能止跌回升。
  • 關注毛利率和費用率: 分析公司成本控制能力和費用結構是否合理。
  • 瞭解工程進度: 追蹤重大工程的進度,確認是否如期完成。
  • 評估技術導入成效: 觀察公司在新技術應用上是否能提升競爭力。
  • 注意公司治理狀況: 良好的公司治理是長期投資的保障。

利多與利空因素:

  • 利多因素:
    • 良好的公司治理評鑑。
    • 積極導入BIM和智慧工地管理等新技術。
  • 利空因素:
    • 營收下滑趨勢。
    • 部分數據不完整,資訊透明度有待加強。

給散戶的建議: 對於散戶投資人而言,建國 (5515) 目前的狀況需要謹慎評估。雖然公司在公司治理和技術導入方面有優勢,但營收下滑是不容忽視的警訊。建議投資人多方蒐集資訊,謹慎評估風險,不要過度集中投資。