建榮（5340）法說會日期、內容、AI重點整理
建榮（5340）法說會日期、直播、報告分析
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建榮(5340) 2024年第三季法人說明會分析與總結
這份文件是建榮工業材料股份有限公司（股票代號：5340）於2024年11月22日發布的第三季法人說明會簡報。整體而言，從簡報內容可以感受到公司營運狀況顯著改善，營收、獲利能力均大幅提升。公司積極優化產品組合，朝高階應用領域發展，並重視永續經營。以下將詳細分析報告內容，並評估對股票市場的影響與投資人應注意的重點。
營運績效重點摘要
項目 2023Q3 2024Q3 QoQ 變化 2023 Q1~Q3 2024 Q1~Q3 YoY 變化 營收淨額 (仟元) 308,947 551,518 +79% 837,571 1,437,987 +72% 營業毛利 (仟元) 27,203 71,114 +161% 73,363 199,496 +172% 營業淨利 (仟元) 2,337 42,165 +1704% 910 114,450 +12477% 稅前淨利 (仟元) 15,153 40,042 +164% 14,438 126,996 +780%
- 營收大幅成長：2024年第三季營收較去年同期成長79%，前三季累計營收成長72%。
- 獲利能力顯著提升：營業毛利、營業淨利、稅前淨利均呈現大幅成長，其中營業淨利增長幅度最為顯著。
- 營業費用控制得宜：研發費用、銷管費用和總營業費用均較去年同期下降，顯示公司在營運效率上有所提升。
- 稅前淨利與 EBITDA 表現亮眼：稅前淨利季對季增長166%，EBITDA 增長60%。
- 累積盈虧轉正：2024年第三季累積盈餘已轉為正數，顯示公司經營狀況明顯好轉。
- 高價值產品策略奏效：高價值產品的成長帶動獲利率的提升。
- 客戶分佈：公司客戶主要集中在亞洲地區，其中日本佔比最高，其次是台灣和中國。與2023年相比，台灣地區佔比下降，中國地區佔比也有所下降，日本的佔比有所上升，美國的佔比也略微上升。
- 財務結構穩健：簡明資產負債表顯示公司財務結構良好。
趨勢圖分析
- 營收及毛利：從季度營收和毛利趨勢圖來看，2024年營收和毛利呈現明顯的增長趨勢。
- 營業利益與累積盈(虧)：營業利益和累積盈餘在2024年顯著改善，公司擺脫了虧損局面。
財務比率分析
財務分析項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024Q3 負債比率(%) 14.06 14.86 12.06 15.26 19.69 流動比率(%) 329.04 268.68 369.82 313.52 260.86 速動比率(%) 221.93 155.35 209.35 165.76 164.95 應收款項週轉率(次) 3.19 3.41 3.51 3.13 3.99 應收款項收現日數 114.41 107.03 103.98 116.61 91.41 應付款項週轉率(次) 7.30 6.61 6.31 5.56 6.02 應付款項付現日數 50.00 55.20 57.82 65.63 60.65 存貨週轉率(次) 3.83 3.74 3.06 2.38 3.22 平均售貨日數 95.30 97.59 119.30 153.36 113.22 股東權益報酬率(%) 5.56 2.94 4.49 1.29 8.50 純益率(%) 6.60 3.77 6.31 2.02 6.57 每股盈餘(元) 0.49 0.27 0.43 0.13 0.49
- 負債比率上升：2024年第三季負債比率略有上升，但仍在合理範圍內。
- 流動比率下降：流動比率較過去幾年有所下降，可能需要關注短期償債能力。
- 應收款項收現日數縮短：應收款項收現日數顯著縮短，顯示公司收款效率提高。
- 存貨週轉率提高：存貨週轉率較去年同期有所提高，顯示公司存貨管理能力提升。
- 股東權益報酬率大幅提升：股東權益報酬率顯著提升，顯示公司獲利能力大幅改善。
營運展望
- 提升技術能力和競爭優勢：與母公司日東紡合作，提升技術能力，強化核心競爭優勢。
- 爭取高階產品認證：積極爭取客戶高階產品認證，增加競爭力。
- 產品應用轉型：朝5G應用、汽車先進駕駛輔助系統應用及太空衛星訊號傳輸應用等優化產品組合。
- 開發新產品：新增Low Dk (NE glass)系列製品開發，以及高頻／高速材料的界面高相容性、高信賴度產品策略。
- 重視永續經營：致力於公司治理的推動，完成溫室氣體盤查報告，推動節能減碳，積極進行冰水機、空壓機等能源設備優化，推動再生能源，架設太陽能發電設施。
- 汰換設備：汰換老舊能源設備、降低溫室氣體排放、提升節電效率，同時滿足客戶成長需求，提升生產高階布種能力。
- 發佈永續報告書：優於法令規定，提早一年完成首次永續報告書(112年度)編製及申報。
對股票市場的影響與投資建議
綜合以上分析，建榮(5340)的第三季法人說明會簡報釋放了相當積極的信號。公司在營收增長、獲利能力提升、營運效率改善以及產品結構優化等方面都取得了顯著的進展。特別是高價值產品策略的成功，以及在5G、車用電子等高成長領域的佈局，為公司未來的發展奠定了良好的基礎。簡報中展現的管理階層對於公司治理與永續發展的重視，也有助於提升企業形象，吸引長期投資者。
短期趨勢： * 利多：簡報中亮眼的財務數據，特別是營收和獲利的強勁增長，預期將對股價產生正面的推動作用。 * 技術面：投資者應關注股價是否突破近期壓力線，若能成功突破，則可能開啟新一波的漲勢。 長期趨勢： * 利多：公司在高階產品領域的發展策略，以及在5G、車用電子等領域的佈局，符合產業發展趨勢，有望帶動公司長期成長。 * 關注：全球經濟情勢變化、原物料價格波動、客戶訂單變化以及新技術的發展。 投資建議（特別針對散戶）： * 審慎評估：在投資前，應詳細閱讀公司財報、產業分析報告等資訊，充分了解公司的基本面。 * 風險控制：控制好投資比例，避免過度集中投資單一股票。 * 長期投資：考量到公司在高成長領域的佈局，建議採取長期投資策略，以分享公司成長的紅利。 * 關注法人動向：密切關注法人機構的投資動向，作為投資決策的參考。 * 消息面：随時關注公司的相關新聞，營收與獲利能力是否能持續成長，隨時調整自己的投資策略。
總結來說，建榮(5340)在第三季的表現令人印象深刻，若公司能持續保持目前的成長動能，並有效執行其發展策略，未來可期。然而，投資者仍應保持謹慎，密切關注市場變化，做好風險管理。 請注意：以上僅為基於公開資訊的分析與建議，不構成任何投資保證。投資前請務必諮詢專業人士，並自行承擔投資風險。