岱稜(3303)法說會日期、內容、AI重點整理

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岱稜科技(3303) 2024年度法說會重點摘要與分析

簡報摘要:

  1. 公司概況:岱稜集團是全球前二大燙金箔製造商,專精於真空蒸鍍與塗佈技術超過30年。公司設立於1990年,2007年上櫃,總部位於台南麻豆。
  2. 全球布局:全球員工627名,生產據點6處(台灣5處、中國1處),銷售國・地區70國以上,客戶超過4000家。
  3. 產品結構:主要產品為燙金箔(95%),光學薄膜(5%)。燙金箔又分為冷燙箔(54%)和熱燙箔和其他(46%)。
  4. 營收狀況:
    • 2024年前三季集團營收為22.77億新台幣。
    • 2023年營收地區分布:美洲38%,歐洲32%,中國12%,台灣9%,其他9%。外銷佔比91%。
    • 2024年上半年營收地區分布:美洲38%,歐洲32%,中國12%,台灣10%,其他10%。外銷佔比87%。
  5. 核心價值:獨特的化學配方、高規格的真空蒸鍍技術、精密的塗佈技術。
  6. 產品應用:燙金應用廣泛,包括賀卡、包裝、標籤、人造皮革、塑膠軟管等。
  7. 獎項肯定:連年獲獎,包括美國燙金協會金葉獎、台灣精品獎、經濟部潛力中堅企業等。
  8. 營運成果:
    • 2024年前三季合併營收22.77億新台幣,年增26%。
    • 合併營業毛利8.88億新台幣,年增69%,毛利率39.01%。
    • 稅後淨利2.85億新台幣,年增103%,EPS為2.98元。
    • 2024年第三季度營收8.73億新台幣,年增31%,季增15%。
    • 第三季度稅後淨利1.32億新台幣,年增79%,季增102%,EPS為1.36元。
  9. 財務狀況:截至2024年9月30日,現金5.14億新台幣,負債比率38.0%,每股淨值22.58元。
  10. 股利政策:連續12年配發股利,配息率約70%-90%。
  11. 永續發展:
    • 岱稜獲EcoVadis 2024年銀獎,名列前15%。
    • 聚焦8項SDGs作為未來重點發展方向。
    • 自主發布企業永續報告書11年。
    • 產品綠色設計與永續,如使用回收PET膜、化學回收等。
    • 公司治理:設立企業永續發展委員會,取得ISO 27001等驗證。
  12. 2025年展望:複製北美成功經驗,前進歐洲。

綜合分析與總結:

岱稜科技(3303)的2024年度法說會簡報顯示公司營運狀況良好,營收、獲利能力均呈現顯著增長。尤其是在面對總體經濟逆風下,依然展現了強勁的成長動能。公司在產品創新、市場擴張、永續發展等方面的努力,都為其長期發展奠定了堅實基礎。 從營收結構來看,燙金箔仍是公司的主要營收來源,其中冷燙箔的營運績效尤其亮眼,成功轉移了美國大型印刷廠的訂單,並受益於市場對環保需求的增加。這表明岱稜在產品技術和市場策略上具有較強的競爭力。同時,光電材料的佔比仍然較低,未來或可視為一個潛在的增長點。 在地區營收方面,美洲和歐洲是公司的主要市場,占比相對穩定。中國市場雖然受到經濟疲軟的影響,但仍佔據一定的比重。未來公司應持續關注中國市場的發展趨勢,並靈活調整市場策略。2025年的目標是複製北美經驗到歐洲市場,若能成功拓展歐洲市場,將可有效分散經營風險,提升公司的營收。 財務數據方面,岱稜的合併營收、毛利、淨利均呈現大幅增長,顯示公司的獲利能力顯著提升。負債比率維持在相對穩定的水平,每股淨值持續增長,表明公司的財務狀況穩健。公司也相當重視股東權益,維持連續12年配發現金股利,對長期投資人是相當好的指標。 在永續發展方面,岱稜積極響應聯合國SDGs,並在環境保護、社會責任和公司治理等方面取得顯著成效。獲得EcoVadis銀獎,表明公司在永續發展方面已達到國際領先水平,有助於提升公司的品牌形象和市場競爭力。此外,公司還積極推動產品綠色設計,並通過各項國際認證,體現了對環境保護的重視。

對股票市場的影響與未來趨勢評估:

  • 利多因素:
    • 營收和獲利能力顯著增長。
    • 冷燙箔產品市場需求增加。
    • 北美市場持續擴張。
    • 公司積極推動永續發展,有助於提升品牌形象。
    • 股利政策穩定。
  • 利空因素:
    • 中國市場經濟疲軟可能對營收產生影響。
    • 原物料價格波動可能影響毛利率。

短期趨勢: 從法說會釋出的訊息來看,短期內岱稜的股價可能會受到正面影響。營收和獲利的亮眼表現,有助於提升投資者對公司的信心。然而,投資者也應關注中國市場的發展情況,以及原物料價格波動可能帶來的影響。
長期趨勢: 長期來看,岱稜的發展前景仍然看好。公司在產品創新、市場擴張和永續發展方面的努力,將有助於其在競爭激烈的市場中保持領先地位。若公司能成功拓展歐洲市場,並持續推出符合市場需求的產品,有望實現持續增長。

投資人應注意的重點(特別是散戶):

  1. 關注營收和獲利趨勢:密切關注岱稜的營收和獲利數據,了解公司的經營狀況。
  2. 關注市場擴張情況:關注公司在歐洲市場的擴張進度,以及在新產品方面的研發進展。
  3. 關注永續發展:永續發展不僅是企業的社會責任,也可能帶來市場機會,因此應關注岱稜在永續發展方面的投入和成效。
  4. 注意風險:投資者應注意中國市場的發展情況,以及原物料價格波動可能帶來的風險。
  5. 長期投資:岱稜的股利政策穩定,適合長期投資者。

免責聲明:以上分析僅為個人觀點,不構成任何投資建議。投資者應自行判斷,並承擔投資風險。