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微端科技股份有限公司 (3285) 法人說明會重點摘要 (2022-11-22)

整體分析與總結

根據微端科技於2022年11月22日發布的法人說明會資料，公司在2022年的營運面臨多重挑戰，包括新冠疫情、烏俄戰爭、美國升息與高通膨、能源短缺、中國清零政策以及美國半導體禁令等不利因素。財務數據顯示，2022年前三季的營收、毛利和淨利均較去年同期下滑，營業費用則有所增加。從產品營收結構來看，顯示模組佔比提升，數位音效產品佔比則下降。公司未來將聚焦於與終端客戶合作開發新產品、跨入國防工業基礎產業鏈等方向。整體而言，這份報告顯示微端科技在短期內面臨挑戰，但長期而言，公司正積極尋求新的成長機會。

從投資人角度來看，這份報告包含的資訊偏空，尤其營收與獲利下降明顯，對股價短期走勢可能帶來壓力。然而，公司積極調整策略、開發新產品線的舉措，若能成功轉型，長線來看，仍有成長潛力。散戶投資人應審慎評估，密切關注公司未來在新產品開發和國防產業領域的發展，以及總體經濟環境的變化。

總體環境影響

  • 新冠肺炎疫情持續影響全球供應鏈及市場需求。
  • 烏俄戰爭加劇了全球經濟的不確定性。
  • 美國升息及高通膨對企業的經營成本造成壓力。
  • 能源短缺導致歐洲經濟前景惡化。
  • 中國堅持清零政策，對生產和消費產生負面影響。
  • 美國半導體禁令可能影響公司的技術發展與供應鏈。

財務績效

合併損益表

  • 3Q22 vs. 2Q22 (QoQ):
    • 營業收入微幅上升0.70%。
    • 營業毛利大幅下降29.00%。
    • 營業費用增加22.30%。
    • 營業淨損擴大139.80%。
    • 營業外收益增加156.50%。
    • 稅後淨利虧損增加-81.93%。
    • 每股盈餘由-$0.10下降至-$0.18，減少-80.00%。
  • 3Q22 vs. 3Q21 (YoY):
    • 營業收入下降15.46%。
    • 營業毛利大幅下降53.51%。
    • 營業費用增加34.22%。
    • 營業淨損顯著擴大-580.88%。
    • 營業外收益增加28.00%。
    • 稅後淨利虧損-274.40%。
    • 每股盈餘由$0.11下降至-$0.18，大幅減少-263.64%。
  • 9M22 vs. 9M21 (YoY):
    • 營業收入淨額下降14%。
    • 營業毛利下降37%。
    • 營業費用增加26%。
    • 營業淨利轉虧，下降-520%。
    • 營業外收益大幅上升-3111%。
    • 稅後淨利轉虧，下降-670%。
    • 每股盈餘由$0.09下降至-$0.49，下降-644%。

合併資產負債表

  • 資產總額：2022年9月30日為992,110仟元，低於2021年9月30日的1,037,934仟元。
  • 現金及約當現金：2022年9月30日為417,240仟元，略低於2021年9月30日的442,123仟元。
  • 負債總額：2022年9月30日為399,304仟元，低於2021年9月30日的431,724仟元。
  • 母公司業主權益：2022年9月30日為573,488仟元，低於2021年9月30日的597,044仟元。
  • 每股淨值：由2021年9月30日的$13.92下降至2022年9月30日的$13.42。

產品主要應用領域與營收變化

  • 產品主要應用於 Panel、PCB、Components 等。
  • 顯示模組與數位音效產品為主要產品線。
  • 營收佔比：顯示模組佔比增加，數位音效產品佔比下降。
    • 2020年：顯示模組33%，數位音效產品66%，其他1%。
    • 2021年：顯示模組43.78%，數位音效產品55.72%，其他0.50%。
    • 2022年 (Sep)：顯示模組66.76%，數位音效產品31.91%，其他1.33%。

市場前景與營業聚焦

  • 因應COVID-19、地緣政治風險、通貨膨脹及庫存壓力，採取保守策略。
  • 積極與終端客戶合作，開發符合執法儀標準的次世代保全及軍警個人使用裝備。
  • 跨入國防工業基礎產業鏈，以因應台灣未來國防產業自主需求。

對股票市場的影響與未來趨勢

  • 短期影響：財務數據呈現營收與獲利的下滑，加上總體經濟環境的不確定性，短期內可能對股價造成壓力。
  • 長期趨勢：公司積極調整產品結構、開發新產品線，並跨足國防產業，這些舉措若能成功，有望帶來新的成長動能。

投資人應注意的重點

  • 財務狀況：密切關注公司營收、獲利等財務指標的變化。
  • 新產品開發：關注公司在新產品開發方面的進展，特別是次世代保全及軍警個人使用裝備的發展。
  • 國防產業：追蹤公司在國防產業的發展情況，以及相關訂單的取得。
  • 總體經濟環境：注意總體經濟環境的變化，以及對公司營運的影響。

免責聲明： 本分析僅基於微端科技股份有限公司 (3285) 於 2022 年 11 月 22 日發布的法人說明會資料，不構成任何投資建議。 投資人應自行評估風險，審慎決策。