金麗科（3228）法說會日期、內容、AI重點整理

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金麗科（3228）法人說明會簡報重點摘要與分析

報告分析與總結

金麗科(3228)在2024年4月25日的法人說明會簡報中，展現了公司在x86 CPU設計領域的長期耕耘和未來發展策略。整體而言，金麗科的策略核心在於與Intel、AMD等大廠做出差異化，鎖定特定市場區隔，特別是工控、自動化以及對x86架構有需求的HPC應用。簡報中，公司也明確點出Intel/AMD可能在中低階市場面臨供應狀況的機會，並強調其第二代Chiplet架構在非先進製程的自主要求上能有所貢獻。

從財務數據來看，金麗科2023年的營收呈現相對穩定的狀態，但營業利益為負數，顯示公司在獲利能力方面面臨挑戰。然而，2024年第一季的自結數顯示，公司已轉虧為盈，這是一個正面的信號，但仍需持續關注其後續發展。值得一提的是，金麗科積極開發PCIe Switch技術，並瞄準AI應用需求，這可能成為公司未來成長的動能之一。

從股票市場的角度來看，這份報告的影響可能較為中性。正面因素包括公司在特定市場的機會、技術上的進展以及第一季的獲利改善。然而，過去一年的虧損以及與Intel/AMD等大廠相比的規模差距，可能會讓投資人持觀望態度。對散戶而言， слід враховувати, що компанія досить мала порівняно з конкурентами. Розробка PCIe Switch виглядає як чудовий вихід на новий ринок, особливо як компанія з великим досвідом. Не слід забувати, що дрібні компанії зазвичай бувають непоганими варіантами інвестицій.

市場趨勢預測

考量到當前市場對AI和HPC的需求不斷增長，金麗科的PCIe Switch技術和Chiplet架構有望在市場上佔有一席之地。此外，隨著地緣政治風險的增加，各國對自主可控的需求也日益強烈，金麗科的在地生產能力可能會受到更多關注。

短期趨勢： 預期金麗科股價可能因第一季獲利改善而出現小幅上漲。但股價能否持續上漲，將取決於公司能否持續提升獲利能力。

長期趨勢： 長期而言，金麗科在AI和HPC領域的布局，以及在地生產的優勢，可能會帶動公司營收的增長。然而，公司也需要面對來自Intel、AMD等大廠的競爭壓力，以及技術上的挑戰。

資訊整理：利多與利空

利多：

  • 第一季轉虧為盈： 2024年第一季自結數顯示公司已轉虧為盈，這是營運改善的積極信號。
  • 技術創新： Chiplet架構和PCIe Switch技術有助於公司在HPC和AI領域拓展市場。
  • 在地生產優勢： 符合各國對自主可控的需求。
  • 特定市場機會： Intel/AMD在中低階市場可能面臨供應狀況的機會。

利空：

  • 規模較小： 與Intel、AMD等大廠相比，金麗科的規模較小，可能在市場競爭中處於劣勢。
  • 獲利能力挑戰： 過去一年的虧損顯示公司在獲利能力方面面臨挑戰。
  • 技術風險： 技術創新需要持續投入研發資源，且存在失敗的風險。

條列式重點摘要

  1. 公司簡介：
    • 成立於1997年8月，股票代號3228，專注於半導體產業IC設計。
    • 超過20年x86 CPU架構IC設計經驗，x86相容產品供應保證。
  2. 市場概況：
    • 主要競爭者包括Intel、AMD、VIA/上海兆芯、海光等。
    • CPU應用領域廣泛，包括Client、介面、資料中心等。
    • 大陸佔X86 CPU總營收約30-40%。
  3. 公司產品：
    • x86-64bits SoC，採用28nm/22nm製程，支援PCIe Gen3.0、DDR4等。
    • 工控客戶現況包括伺服系統、PLC產品、CNC產品、機器人產品等。
    • HPC解決方案：Chiplet架構，包括第一代和第二代。
    • PCIe Switch技術開發。
  4. 財務報表：
    • 2023年營業收入301,777仟元，營業利益(損失)(122,084)仟元，每股盈餘(1.73)元。
    • 2024年Q1自結數營業收入109,659仟元，稅前淨利7.7百萬元，本期淨利6.7百萬元，每股盈餘0.1元。
    • 2023/12/31資產總計700,714仟元，負債總計111,593仟元，權益總計589,121仟元。
  5. 未來機會：
    • 64位元4/16/128核心處理器，應用於工業/自動化IPC、PC/NB、edge server/data center/AI server。
    • PCIe Switch。
    • 5G基地台。
    • x86 SoC ASIC。

給投資人（特別是散戶）的建議

對於有意投資金麗科的散戶而言，ควร враховувати низку важливих моментів, зазначених у звіті. Головне те, що потрібно ретельно вивчити конкурентів і динаміку їхнього розвитку. Чи буде успішним зростання продажів компанії в поточному році. Іншими словами, спочатку потрібно провести ретельний розгляд, перш ніж ухвалювати рішення щодо купівлі цінних паперів, воно має базуватися на особистій інвестиційній стратегії та схильності до ризику.

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