華經(2468)法說會日期、內容、AI重點整理

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華經資訊 (2468) 法人說明會重點摘要 (2024/05/29)

前言:

本次法人說明會簡報展現了華經資訊在資訊服務領域的穩健發展,透過擴大業務範疇及強化技術能力,華經資訊在金融、政府、醫療等多個領域都取得了顯著的成績。對於投資人而言,這份報告揭示了華經資訊在市場上的競爭優勢和未來的發展潛力,特別是在AI、雲端、資安等高成長領域的積極布局,值得密切關注。

免責聲明提醒:

  • 簡報中的未來展望具不確定性,可能與實際結果存在差異。
  • 建議讀者參考公開資訊觀測站公告的資訊。

1. 公司簡介:

  • 華經資訊成立於1977年,股票代碼為2468。
  • 實收資本額為新台幣6億9千萬元。
  • 主要業務為資訊服務業,員工人數約370人,其中技術人力約佔60%。
  • 營運據點包含台北總公司以及桃園、新竹、台中、高雄分公司,海外子公司則位於香港。
  • 該公司擁有各原廠系統的核心技術能力,可獨立完成各項軟硬體的服務與維運。
  • 擁有資安 ISO27001 認證。

2. 財務資訊:

  • 2023年度營運實績:
    • 營業收入:新台幣23.38億元,較2022年成長3%。
    • 營業毛利:新台幣2.71億元,較2022年成長10%。
    • 營業利益:新台幣0.9億元,較2022年成長41%。
    • 稅前淨利:新台幣0.99億元,較2022年成長27%。
    • 歸屬母公司本期淨利:新台幣0.78億元,較2022年成長22%。
    • 每股盈餘(EPS):1.12元,較2022年的0.91元成長23%。
  • 近五年營運績效趨勢:
    • 營收:穩步上升,2023年達最高。
    • 毛利及毛利率:毛利逐年增加,毛利率也呈現上升趨勢。
    • 營業利益和本期淨利:2023年顯著增長。
    • 每股盈餘:2023年達到近五年最高。
  • 2024年第一季營運實績:
    • 營業收入:新台幣5億元,較2023年同期成長2%。
    • 營業毛利:新台幣0.65億元,較2023年同期成長7%。
    • 營業利益:新台幣0.19億元,較2023年同期成長46%。
    • 稅前淨利:新台幣0.24億元,較2023年同期成長50%。
    • 歸屬母公司本期淨利:新台幣0.19億元,較2023年同期成長46%。
    • 每股盈餘(EPS):0.27元,較2023年同期的0.18元成長49%。
  • 合併資產負債表(2024/03/31):
    • 現金及約當現金:1.64億元,較2023年底減少。
    • 合約資產:6.7億元,較2023年底增加。
    • 應收票據及帳款:2.83億元,較2023年底增加。
    • 資產總計:19.61億元,較2023年底減少。
    • 負債總計:7.05億元,較2023年底減少。
    • 權益總計:12.56億元,較2023年底增加。
  • 財務指標分析:
    • 流動比率:208%,較2023年底上升。
    • 速動比率:168%,較2023年底上升。
    • 負債比率:36%,較2023年底下降。
    • 應收帳款週轉天數:44天,與2023年底相近。
    • 存貨週轉天數:45天,較2023年底增加。
    • 股東權益報酬率(年化):6.1%。

3. 營運概述:

  • 公司組織架構包含管理中心、業務發展中心、產品及行銷中心、技術中心和軟體中心。
  • 技術中心業務範疇:
    • 售前規劃、專案管理、產品規劃、系統工程、駐點服務。
    • 技術後勤支援:提供硬體、軟體、維護、服務、系統整合。
    • 涵蓋網路&資訊安全、雲端運算、AIoT (智能IOT)、儲存暨備份備援等多個領域。
  • 軟體解決方案:
    • 雲平台解決方案:Fortune CMP 雲管理平台
    • 資安解決方案:Forcepoint DLP 資料外洩防護系統
    • 文件影像管理解決方案
    • 工具軟體
    • 軟體品質分析解決方案
    • 倉儲物流解決方案
    • 會員管理系統
    • 產壽險資訊管理解決方案
    • 客運資源規劃系統
    • 數位印鑑自動比對系統

4. 營運實績:

  • 國際廠牌合作:與Dell Technologies、VMware、HPE等多家國際大廠有緊密合作,並取得其合作夥伴資格。
  • 專業技術認證:技術服務團隊具備各原廠系統核心技術能力。
  • 客戶信任:導入資訊安全管理系統(ISMS),並通過 BSI ISO /IEC 27001 第三方驗證。
  • 成功案例:
    • 儲存備份備援系統建置案例
    • 雲平台及虛擬化建置案例
    • 銀行金融機構、政府公共事業、教育、物流、醫療、製造等多領域的成功案例。

5. 持續及發展策略:

  • 核心業務的多元發展:
    • AI應用:加強開發 AI 基礎架構層解決方案,推進 Authme 數位身份辨識
    • AIoT:擴建EZPOST與創建智能櫃解決方案
    • 雲解決方案:提升雲解決方案的彈性、效能,滿足客戶對於虛擬化、彈性部署和數據安全等不斷增長的需求
    • 資訊安全/零信任:提供客戶資訊安全零信任解決方案,實現完整的安全網絡,和增強客戶信賴,TIOBE 軟體品質檢測
    • ESG:碳盤查平台、ezGHG 企業碳管理服務平台,介接智慧能源管理,提升製程能源效率,達到節能減碳、永續經營目標

6. 2024 Q1 業務進展:

  • 列出了33個專案,涵蓋金融、政府、醫療、電商等多個產業。
  • 專案類型包含AI應用、資訊安全、雲管理、備份備援等。
  • 金額較大的項目包含:
    • 國泰世華 VMware 授權專案
    • 國泰世華中階儲存設備採購案
    • 國泰世華高階儲存設備擴充案
    • 勞保局資料數位化存取委外作業案
  • 產業別佔比:
    • 金融業佔72%。
    • 政府機構佔20%。
    • 醫療產業佔5%。
    • 電子商務佔3%。
  • 產品類別佔比:
    • 雲管理佔41%。
    • 備份備援佔39%。
    • AI應用佔14%。
    • 資訊安全佔6%。

對於股票市場的影響與未來趨勢分析:

從本次法說會的資訊來看,華經資訊的財務表現穩健成長,尤其在2023年以及2024年第一季,營收、獲利均有顯著提升。在AI、雲端、資訊安全等高成長領域的布局,有助於其在快速變化的市場中保持競爭力。2024年第一季的業務進展顯示,華經資訊在金融業和政府機構等關鍵領域的專案量相當龐大,這代表著其業務拓展策略相當成功。各項財務指標均呈現上升或穩定的趨勢,顯示公司經營狀況良好。

投資人應關注的重點:

  • 基本面分析:
    • 營收成長:公司近年的營收呈現穩健成長的趨勢,這表示市場對於公司產品與服務的需求持續增加。
    • 獲利能力提升:營業毛利、營業利益和每股盈餘(EPS)的增長,表示公司在成本控制和營運效率方面有所提升,能夠將營收轉化為更高的利潤。
    • 財務結構穩健:負債比率的降低以及流動比率、速動比率的上升,顯示公司的財務風險正在降低,短期償債能力有所提升。
    • 股東權益報酬率(ROE):表示公司為股東創造價值的效率,數值越高越好。
  • 未來的發展潛力:
    • 策略方向:明確,公司致力於擴展在AI、雲端、資訊安全等高增長領域的業務。
    • 技術優勢:與多家國際大廠合作,具備多項原廠認證和專業技術能力,使其能夠提供高品質的產品和服務。
    • 產業趨勢:這些領域均受益於數位轉型和資訊安全意識抬頭的大趨勢,未來需求可望持續增加。

綜合總結:

華經資訊的法說會簡報傳達了以下正面訊息:公司基本面良好,財務數據穩健增長;積極佈局AI、雲端、資安等高成長領域,並已在2024 Q1展現出亮眼的成績;與國際大廠的合作關係穩固,具備專業技術能力和市場競爭力。

風險提示:投資人仍需留意市場競爭加劇、技術變革快速等外部風險,並關注華經資訊在各項發展策略的具體執行情況。本次的法說會簡報資料時間點為2024/05/29,投資者應持續關注公司的後續發展與相關公告,以做出更全面的投資判斷。