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亞崴機電(1530) 2023Q4 業績發表會報告摘要與分析 (發佈日期: 2024-04-17 14:30:00)
整體分析與總結:
亞崴機電的業績發表會主要介紹了公司的營運狀況、產業趨勢以及未來的發展方向。從2023年的數據來看,公司營收和獲利呈現波動狀態,第四季表現較為疲軟,這點需特別關注。公司積極發展智能化、自動化技術,並拓展全球市場,這些長期策略對於未來的發展具有正面影響。然而,短期的營運狀況以及接單出貨比的波動,需要投資者審慎評估。
對於股票市場的影響,此報告提供的信息偏向中性,雖然公司展示了其技術優勢和長遠發展戰略,但實際的財務數據呈現出不穩定性。因此,預期股價短期內可能不會有明顯的變動,長期走勢則取決於公司能否有效提升獲利能力並穩定接單狀況。
對散戶投資者而言,應特別關注以下幾點:
- 公司獲利能力:注意公司毛利率和營利率的變化趨勢,了解公司在成本控制和產品定價方面的表現。
- 接單狀況:密切關注接單出貨比,若接單持續低於出貨,可能表示未來營收成長動能不足。
- 產業趨勢:了解工具機產業的發展趨勢,評估公司是否能有效把握市場機會。
- 公司發展戰略:關注公司在智能化、自動化以及全球市場拓展方面的進展,評估這些戰略是否能為公司帶來長期利益。
摘要:
- 公司簡介:亞崴機電成立於1986年,主要產品為C型與龍門型綜合加工中心機。
- 廠房分佈:於台灣及大陸多處設有廠房及營運中心。
- 轉投資事業:涵蓋上海竹崴機電、亞崴(蘇州)機電、益全機械等。
- 產業需求:產品應用於IT半導體、汽車、航太、能源及智能化自動化產業。
- 競爭優勢:產品系列完整、全球化行銷、兩岸互補生產、持續研發投入及集團資源挹注。
- 核心產品:著重高速化、大型化、複合化及智能化發展。
- 智慧機械:開發智能資訊控制系統、類神經熱補償、智慧攻牙及智能數位通訊盒。
經營成果
- 歷年配股配息:2018-2023年間皆有配股配息,金額約在1.5-2.5元之間。
損益變化(最近五季,合併)
- 營業收入:從2022Q4的668百萬下降至2023Q4的503百萬。整體呈現波動下滑趨勢。
- 營業毛利:從2022Q4的160百萬大幅下降至2023Q4的58百萬。
- 毛利率:從2022Q4的24%下降至2023Q4的12%。
- 營業淨利:從2022Q4的68百萬轉為2023Q4的虧損(20)百萬。
- 營業淨利率:從2022Q4的10%轉為2023Q4的-4%。
- 稅後純益:從2022Q4的26百萬波動至2023Q4的7百萬,其中2023Q3有較高的156百萬,可能受到業外收入的影響。
- EPS(元/股):從2022Q4的0.29元波動至2023Q4的0.14元。
- 匯兌損益:波動大,顯示匯率對公司損益有顯著影響。
市場分佈
- 美洲:佔比逐年上升,從2020年的7%增至2023年的14%,顯示公司在美洲市場的拓展有所進展。
接單出貨比(個體)
期間 B/B 出貨金額 (NT 1,000) 接單金額 (NT 1,000) 2021/Q1 1.49 544,254 811,993 2021/Q2 1.12 642,087 718,131 2021/Q3 0.81 617,387 497,579 2021/Q4 0.78 684,758 531,669 2022/Q1 1.29 488,364 628,804 2022/Q2 1.15 555,341 640,382 2022/Q3 0.41 828,166 341,313 2022/Q4 1.23 392,645 481,190 2023/Q1 1.07 302,970 325,226 2023/Q2 0.68 409,433 278,124 2023/Q3 0.59 450,129 266,406 2023/Q4 1.48 313,809 464,598
- 接單出貨比(B/B):波動較大,2023年前三季均低於1,顯示接單狀況不佳,但在2023Q4回升至1.48,是一個正向信號。
- 趨勢: 2023全年來看,接單動能較弱,需要在未來持續關注是否能維持Q4的成長動能。
市場影響與未來趨勢評估:
正面信號 (利多):
- 美洲市場佔比提升:公司在美洲市場的拓展有成效,有助於分散市場風險,增加營收來源。
- 智能化、自動化技術: 亞崴投入智能化與自動化技術研發,符合產業趨勢,有助於提升產品競爭力。
- 2023Q4接單出貨比回升: 顯示公司在第四季度接單狀況有所改善,是一個積極的信號,代表公司產品競爭力上升或者行銷策略有所調整並得到成效。
負面信號 (利空):
- 營收和獲利波動:公司營收和獲利不穩定,需要關注是否能持續改善營運狀況。
- 接單狀況:雖然2023Q4接單出貨比回升,但全年來看接單動能仍然較弱,需要持續關注。
- 匯兌風險:匯率波動對公司損益有顯著影響,可能需要加強匯率風險管理。
總體而言,亞崴機電的未來發展取決於能否有效提升獲利能力、穩定接單狀況,以及在智能化、自動化領域取得更多突破。 投資者在做出決策前應審慎評估公司的基本面,並密切關注市場動態。