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亞崴機電(1530) 2023Q4 業績發表會報告摘要與分析 (發佈日期: 2024-04-17 14:30:00)
整體分析與總結：
亞崴機電的業績發表會主要介紹了公司的營運狀況、產業趨勢以及未來的發展方向。從2023年的數據來看，公司營收和獲利呈現波動狀態，第四季表現較為疲軟，這點需特別關注。公司積極發展智能化、自動化技術，並拓展全球市場，這些長期策略對於未來的發展具有正面影響。然而，短期的營運狀況以及接單出貨比的波動，需要投資者審慎評估。
對於股票市場的影響，此報告提供的信息偏向中性，雖然公司展示了其技術優勢和長遠發展戰略，但實際的財務數據呈現出不穩定性。因此，預期股價短期內可能不會有明顯的變動，長期走勢則取決於公司能否有效提升獲利能力並穩定接單狀況。
對散戶投資者而言，應特別關注以下幾點：
- 公司獲利能力：注意公司毛利率和營利率的變化趨勢，了解公司在成本控制和產品定價方面的表現。
- 接單狀況：密切關注接單出貨比，若接單持續低於出貨，可能表示未來營收成長動能不足。
- 產業趨勢：了解工具機產業的發展趨勢，評估公司是否能有效把握市場機會。
- 公司發展戰略：關注公司在智能化、自動化以及全球市場拓展方面的進展，評估這些戰略是否能為公司帶來長期利益。
摘要：
- 公司簡介：亞崴機電成立於1986年，主要產品為C型與龍門型綜合加工中心機。
- 廠房分佈：於台灣及大陸多處設有廠房及營運中心。
- 轉投資事業：涵蓋上海竹崴機電、亞崴(蘇州)機電、益全機械等。
- 產業需求：產品應用於IT半導體、汽車、航太、能源及智能化自動化產業。
- 競爭優勢：產品系列完整、全球化行銷、兩岸互補生產、持續研發投入及集團資源挹注。
- 核心產品：著重高速化、大型化、複合化及智能化發展。
- 智慧機械：開發智能資訊控制系統、類神經熱補償、智慧攻牙及智能數位通訊盒。
經營成果
- 歷年配股配息：2018-2023年間皆有配股配息，金額約在1.5-2.5元之間。
損益變化(最近五季，合併)
- 營業收入：從2022Q4的668百萬下降至2023Q4的503百萬。整體呈現波動下滑趨勢。
- 營業毛利：從2022Q4的160百萬大幅下降至2023Q4的58百萬。
- 毛利率：從2022Q4的24%下降至2023Q4的12%。
- 營業淨利：從2022Q4的68百萬轉為2023Q4的虧損(20)百萬。
- 營業淨利率：從2022Q4的10%轉為2023Q4的-4%。
- 稅後純益：從2022Q4的26百萬波動至2023Q4的7百萬，其中2023Q3有較高的156百萬，可能受到業外收入的影響。
- EPS(元/股)：從2022Q4的0.29元波動至2023Q4的0.14元。
- 匯兌損益：波動大，顯示匯率對公司損益有顯著影響。
市場分佈
- 美洲：佔比逐年上升，從2020年的7%增至2023年的14%，顯示公司在美洲市場的拓展有所進展。
接單出貨比(個體)
期間 B/B 出貨金額 (NT 1,000) 接單金額 (NT 1,000) 2021/Q1 1.49 544,254 811,993 2021/Q2 1.12 642,087 718,131 2021/Q3 0.81 617,387 497,579 2021/Q4 0.78 684,758 531,669 2022/Q1 1.29 488,364 628,804 2022/Q2 1.15 555,341 640,382 2022/Q3 0.41 828,166 341,313 2022/Q4 1.23 392,645 481,190 2023/Q1 1.07 302,970 325,226 2023/Q2 0.68 409,433 278,124 2023/Q3 0.59 450,129 266,406 2023/Q4 1.48 313,809 464,598
- 接單出貨比(B/B)：波動較大，2023年前三季均低於1，顯示接單狀況不佳，但在2023Q4回升至1.48，是一個正向信號。
- 趨勢： 2023全年來看，接單動能較弱，需要在未來持續關注是否能維持Q4的成長動能。
市場影響與未來趨勢評估：
正面信號 (利多):
- 美洲市場佔比提升：公司在美洲市場的拓展有成效，有助於分散市場風險，增加營收來源。
- 智能化、自動化技術： 亞崴投入智能化與自動化技術研發，符合產業趨勢，有助於提升產品競爭力。
- 2023Q4接單出貨比回升： 顯示公司在第四季度接單狀況有所改善，是一個積極的信號，代表公司產品競爭力上升或者行銷策略有所調整並得到成效。
負面信號 (利空):
- 營收和獲利波動：公司營收和獲利不穩定，需要關注是否能持續改善營運狀況。
- 接單狀況：雖然2023Q4接單出貨比回升，但全年來看接單動能仍然較弱，需要持續關注。
- 匯兌風險：匯率波動對公司損益有顯著影響，可能需要加強匯率風險管理。
總體而言，亞崴機電的未來發展取決於能否有效提升獲利能力、穩定接單狀況，以及在智能化、自動化領域取得更多突破。 投資者在做出決策前應審慎評估公司的基本面，並密切關注市場動態。